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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 6 903.00 | 7 112.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 282.00 | 115 622.00 | 30 660.00 | 146 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 059.00 | 122 526.00 | 320 532.00 | 443 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 209.00 | 19 828.00 | 353 381.00 | 373 209.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 380 085.00 | | 380 085.00 | 380 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 363.00 | 19 828.00 | 777 534.00 | 797 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 422.00 | 142 354.00 | 1 098 067.00 | 1 240 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 267 023.00 | 206 118.00 | | 267 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 275.00 | 60 904.00 | | 66 275.00 |
DL TOTAL (I) | 405 657.00 | 339 381.00 | | 405 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 3 745.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 653.00 | 212 149.00 | | 220 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 263.00 | 196 712.00 | | 204 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 449.00 | 222 274.00 | | 259 449.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 5 651.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 410.00 | 643 708.00 | | 692 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 067.00 | 983 089.00 | | 1 098 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 653.00 | | | 220 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 140.00 | 19 828.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 140.00 | 19 828.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | 19 828.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 828.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 329 586.00 | 329 586.00 | | 329 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 665.00 | 373 374.00 | 48 291.00 | 421 665.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 410.00 | 692 410.00 | | 692 410.00 |