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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AN Terrains | 1 764 370.00 | 729 347.00 | 1 035 024.00 | 1 764 370.00 |
AP Constructions | 742 394.00 | 255 725.00 | 486 668.00 | 742 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 651.00 | 844 142.00 | 149 508.00 | 993 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 686.00 | 1 014 309.00 | 610 378.00 | 1 624 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 000.00 | 2 845 655.00 | 2 381 346.00 | 5 227 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 206 870.00 | | 4 206 870.00 | 4 206 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
BZ Autres créances | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 201.00 | | 458 201.00 | 458 201.00 |
CF Disponibilités | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 046.00 | | 5 090 046.00 | 5 090 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 046.00 | 2 845 655.00 | 7 471 391.00 | 10 317 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 1 088 431.00 | 925 409.00 | | 1 088 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 701.00 | 163 022.00 | | 253 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 882.00 | 3 093 181.00 | | 3 346 882.00 |
DP Provisions pour risques | 550 927.00 | 477 361.00 | | 550 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 927.00 | 477 361.00 | | 550 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 649.00 | 1 274 762.00 | | 1 339 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 275.00 | 402 201.00 | | 309 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 895.00 | 49 809.00 | | 48 895.00 |
EA Autres dettes | 1 870 949.00 | 1 981 303.00 | | 1 870 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 582.00 | 3 712 889.00 | | 3 573 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 391.00 | 7 283 431.00 | | 7 471 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 886.00 | | 1 810 886.00 | 1 810 886.00 |
FG Production vendue services | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 491.00 | | 1 827 491.00 | 1 827 491.00 |
FM Production stockée | | | 147 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 450.00 | 6 650.00 | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | 9 911.00 | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 419.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 2 419.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 972.00 | 7 492.00 | | 19 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 801.00 | 191 967.00 | | 154 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 929.00 | 2 237 663.00 | | 2 066 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 228.00 | 2 074 641.00 | | 1 813 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 701.00 | 163 022.00 | | 253 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 731.00 | | | 4 887 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 080.00 | | | 4 803 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 022.00 | 273 362.00 | 61 729.00 | 2 634 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 196.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 086.00 | 273 166.00 | 61 729.00 | 2 632 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 361.00 | 73 566.00 | | 477 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 361.00 | 73 566.00 | | 477 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 275.00 | 309 275.00 | | 309 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 949.00 | 35 810.00 | | 1 870 949.00 |
UX Autres créances clients | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
VB T. V. A. | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 126.00 | | | 326 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 203.00 | 211 203.00 | | 211 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 658.00 | 652 446.00 | 723 639.00 | 3 569 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |