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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
AN Terrains | 1 982 783.00 | 984 806.00 | 997 977.00 | 1 982 783.00 |
AP Constructions | 804 928.00 | 534 823.00 | 270 105.00 | 804 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 985.00 | 1 028 313.00 | 293 672.00 | 1 321 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 696.00 | 1 447 189.00 | 614 508.00 | 2 061 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 745.00 | | 389 745.00 | 389 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 499.00 | 3 995 131.00 | 2 724 368.00 | 6 719 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 181 727.00 | | 5 181 727.00 | 5 181 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 284.00 | | 162 284.00 | 162 284.00 |
BZ Autres créances | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CF Disponibilités | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 830.00 | | 5 676 830.00 | 5 676 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 329.00 | 3 995 131.00 | 8 401 198.00 | 12 396 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 1 489 876.00 | 1 489 876.00 | | 1 489 876.00 |
DH Report à nouveau | 366 432.00 | 288 328.00 | | 366 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 664.00 | 229 980.00 | | 180 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 994.00 | 56 590.00 | | 61 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 716.00 | 4 069 524.00 | | 4 103 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 459.00 | 1 041 650.00 | | 1 131 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 459.00 | 1 041 650.00 | | 1 131 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 720.00 | 1 164 560.00 | | 933 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 984.00 | 2 640.00 | | 43 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 727.00 | 460 336.00 | | 339 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 350.00 | 53 567.00 | | 53 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 957.00 | 40 585.00 | | 38 957.00 |
EA Autres dettes | 1 755 394.00 | 1 391 201.00 | | 1 755 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 022.00 | 3 113 778.00 | | 3 166 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 198.00 | 8 224 952.00 | | 8 401 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 328.00 | | 1 962 328.00 | 1 962 328.00 |
FG Production vendue services | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 143.00 | | 2 002 143.00 | 2 002 143.00 |
FM Production stockée | | | 327 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 227.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 274.00 | 32 975.00 | | 20 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 274.00 | 34 064.00 | | 20 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831.00 | 12 222.00 | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 12 312.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 443.00 | 21 752.00 | | 15 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 541.00 | 110 797.00 | | 97 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 359.00 | 2 654 895.00 | | 2 605 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 695.00 | 2 424 915.00 | | 2 424 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 664.00 | 229 980.00 | | 180 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 170.00 | | 438 606.00 | 6 374 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 123 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 276.00 | 6 719 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | 34 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 538.00 | 6 561 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 763.00 | | 431 913.00 | 6 216 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 275.00 | | 6 693.00 | 120 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 990.00 | 332 680.00 | 42 539.00 | 3 704 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 858.00 | 332 680.00 | 40 407.00 | 3 702 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 650.00 | 274 227.00 | 184 418.00 | 1 041 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 650.00 | 274 227.00 | 184 418.00 | 1 041 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 227.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 727.00 | 339 727.00 | | 339 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 394.00 | 1 755 394.00 | | 1 755 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 720.00 | 178 827.00 | 523 245.00 | 933 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 954.00 | | | 233 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 208.00 | 256 452.00 | 756.00 | 257 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 038.00 | 2 367 145.00 | 523 245.00 | 3 122 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |