| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 132.00 | 2 132.00 | 35 000.00 | 37 132.00 |
AN Terrains | 1 940 876.00 | 932 579.00 | 1 008 297.00 | 1 940 876.00 |
AP Constructions | 787 049.00 | 478 463.00 | 308 585.00 | 787 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 114.00 | 928 215.00 | 358 899.00 | 1 287 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 371.00 | 1 363 601.00 | 681 770.00 | 2 045 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 170.00 | 3 704 990.00 | 2 669 180.00 | 6 374 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 854 266.00 | | 4 854 266.00 | 4 854 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BZ Autres créances | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CF Disponibilités | 217 562.00 | | 217 562.00 | 217 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 772.00 | | 5 555 772.00 | 5 555 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 942.00 | 3 704 990.00 | 8 224 952.00 | 11 929 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 1 489 876.00 | 1 489 876.00 | | 1 489 876.00 |
DH Report à nouveau | 288 328.00 | 240 787.00 | | 288 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 980.00 | 199 416.00 | | 229 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 590.00 | 39 267.00 | | 56 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 524.00 | 3 974 095.00 | | 4 069 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 650.00 | 978 013.00 | | 1 041 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 650.00 | 978 013.00 | | 1 041 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 560.00 | 863 994.00 | | 1 164 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 4 482.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 336.00 | 333 696.00 | | 460 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 567.00 | 49 418.00 | | 53 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 585.00 | 11 074.00 | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 1 391 201.00 | 1 483 230.00 | | 1 391 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 778.00 | 2 746 784.00 | | 3 113 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 952.00 | 7 698 892.00 | | 8 224 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 967 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 658.00 | |
FM Production stockée | | | 448 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 31 192.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 975.00 | 24 140.00 | | 32 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 064.00 | 55 332.00 | | 34 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 390.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 222.00 | 16 182.00 | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 312.00 | 18 572.00 | | 12 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 752.00 | 36 760.00 | | 21 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 797.00 | 187 300.00 | | 110 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 895.00 | 2 621 520.00 | | 2 654 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 915.00 | 2 422 105.00 | | 2 424 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 980.00 | 199 416.00 | | 229 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 051.00 | | 658 527.00 | 5 853 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 715.00 | 120 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 408.00 | 6 374 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 693.00 | 6 216 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 35 000.00 | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 974.00 | | 614 482.00 | 5 733 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 945.00 | | 9 045.00 | 116 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 578.00 | 311 235.00 | 75 823.00 | 3 469 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 446.00 | 311 235.00 | 75 823.00 | 3 467 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 013.00 | 180 357.00 | 116 720.00 | 978 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 013.00 | 180 357.00 | 116 720.00 | 978 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 357.00 | 116 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 336.00 | 460 336.00 | | 460 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 201.00 | 1 391 201.00 | | 1 391 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VB T. V. A. | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 560.00 | 363 171.00 | 580 103.00 | 1 164 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 291.00 | 269 535.00 | 756.00 | 270 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 138.00 | 2 309 749.00 | 580 103.00 | 3 111 138.00 |