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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AN Terrains | 1 845 250.00 | 832 587.00 | 1 012 663.00 | 1 845 250.00 |
AP Constructions | 787 049.00 | 365 359.00 | 421 690.00 | 787 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 320.00 | 846 489.00 | 146 831.00 | 993 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 281.00 | 1 189 036.00 | 654 245.00 | 1 843 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 817.00 | 3 235 602.00 | 2 406 215.00 | 5 641 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 212 723.00 | | 4 212 723.00 | 4 212 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BZ Autres créances | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 201.00 | | 408 201.00 | 408 201.00 |
CF Disponibilités | 651 344.00 | | 651 344.00 | 651 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 489 182.00 | | 5 489 182.00 | 5 489 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 999.00 | 3 235 602.00 | 7 895 397.00 | 11 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 1 489 876.00 | 1 291 508.00 | | 1 489 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 662.00 | 350 244.00 | | 392 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 888.00 | 10 675.00 | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 175.00 | 3 657 176.00 | | 3 914 175.00 |
DP Provisions pour risques | 701 222.00 | 346 108.00 | | 701 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 222.00 | 346 108.00 | | 701 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 443.00 | 1 321 452.00 | | 1 098 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 149.00 | 3 924.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 440.00 | 309 363.00 | | 312 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 680.00 | 62 120.00 | | 50 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 1 776 679.00 | 1 742 487.00 | | 1 776 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 000.00 | 3 440 236.00 | | 3 280 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 397.00 | 7 443 520.00 | | 7 895 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 899 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 140.00 | |
FM Production stockée | | | 302 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | 292.00 | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | 33 457.00 | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 626.00 | 33 749.00 | | 22 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 6 429.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 6 429.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 037.00 | 27 320.00 | | 20 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 119.00 | 54 474.00 | | 323 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 322.00 | 2 031 848.00 | | 2 825 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 661.00 | 1 681 605.00 | | 2 432 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 662.00 | 350 244.00 | | 392 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 970.00 | | 238 240.00 | 5 422 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 111.00 | 83 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 392.00 | 5 641 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 5 555 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 639.00 | | 232 330.00 | 5 334 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 198.00 | | 5 910.00 | 86 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 301.00 | 293 582.00 | 11 281.00 | 2 953 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 169.00 | 293 582.00 | 11 281.00 | 2 951 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 108.00 | 355 114.00 | | 346 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 108.00 | 355 114.00 | | 346 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 440.00 | 312 440.00 | | 312 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 679.00 | 1 776 679.00 | | 1 776 679.00 |
UX Autres créances clients | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VB T. V. A. | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 443.00 | 291 300.00 | 489 278.00 | 1 098 443.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 565.00 | | | 253 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 654.00 | 126 654.00 | | 126 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 851.00 | 2 468 708.00 | 489 278.00 | 3 275 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |