| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AN Terrains | 1 891 513.00 | 882 098.00 | 1 009 415.00 | 1 891 513.00 |
AP Constructions | 787 049.00 | 421 911.00 | 365 138.00 | 787 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 845.00 | 877 731.00 | 152 114.00 | 1 029 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 017.00 | 1 285 706.00 | 582 311.00 | 1 868 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 051.00 | 3 469 578.00 | 2 383 473.00 | 5 853 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 405 880.00 | | 4 405 880.00 | 4 405 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
BZ Autres créances | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CF Disponibilités | 517 190.00 | | 517 190.00 | 517 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 419.00 | | 5 315 419.00 | 5 315 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 470.00 | 3 469 578.00 | 7 698 892.00 | 11 168 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 1 489 876.00 | 1 489 876.00 | | 1 489 876.00 |
DH Report à nouveau | 240 787.00 | | | 240 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 416.00 | 392 662.00 | | 199 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 267.00 | 26 888.00 | | 39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 095.00 | 3 914 175.00 | | 3 974 095.00 |
DP Provisions pour risques | 978 013.00 | 701 222.00 | | 978 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 013.00 | 701 222.00 | | 978 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 994.00 | 1 098 443.00 | | 863 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 482.00 | 4 149.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 696.00 | 312 440.00 | | 333 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 418.00 | 50 680.00 | | 49 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 074.00 | 36 718.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | 1 483 230.00 | 1 776 679.00 | | 1 483 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 784.00 | 3 280 000.00 | | 2 746 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 892.00 | 7 895 397.00 | | 7 698 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 090 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 735.00 | |
FM Production stockée | | | 193 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 192.00 | 9 976.00 | | 31 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 140.00 | 12 650.00 | | 24 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 332.00 | 22 626.00 | | 55 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 2 588.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 572.00 | 2 588.00 | | 18 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 760.00 | 20 037.00 | | 36 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 300.00 | 323 119.00 | | 187 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 520.00 | 2 825 322.00 | | 2 621 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 105.00 | 2 432 661.00 | | 2 422 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 416.00 | 392 662.00 | | 199 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 817.00 | | 313 596.00 | 5 641 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 839.00 | 116 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 363.00 | 5 853 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 524.00 | 5 733 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 688.00 | | 273 809.00 | 5 555 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 998.00 | | 39 787.00 | 83 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 602.00 | 273 885.00 | 39 920.00 | 3 235 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 470.00 | 273 885.00 | 39 920.00 | 3 233 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 222.00 | 413 811.00 | 137 020.00 | 701 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 222.00 | 413 811.00 | 137 020.00 | 701 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 811.00 | 137 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VB T. V. A. | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | 1.00 | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |