| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AN Terrains | 1 845 250.00 | 781 579.00 | 1 063 672.00 | 1 845 250.00 |
AP Constructions | 787 049.00 | 308 807.00 | 478 242.00 | 787 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 304.00 | 773 612.00 | 208 692.00 | 982 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 709.00 | 1 087 171.00 | 578 538.00 | 1 665 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 970.00 | 2 953 301.00 | 2 469 669.00 | 5 422 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 910 267.00 | | 3 910 267.00 | 3 910 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 180.00 | | 134 180.00 | 134 180.00 |
BZ Autres créances | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 201.00 | | 508 201.00 | 508 201.00 |
CF Disponibilités | 194 434.00 | | 194 434.00 | 194 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 851.00 | | 4 973 851.00 | 4 973 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 820.00 | 2 953 301.00 | 7 443 520.00 | 10 396 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 1 291 508.00 | 1 088 431.00 | | 1 291 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 244.00 | 253 701.00 | | 350 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 176.00 | 3 346 882.00 | | 3 657 176.00 |
DP Provisions pour risques | 346 108.00 | 550 927.00 | | 346 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 108.00 | 550 927.00 | | 346 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 452.00 | 1 339 649.00 | | 1 321 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 363.00 | 309 275.00 | | 309 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 120.00 | 48 895.00 | | 62 120.00 |
EA Autres dettes | 1 742 487.00 | 1 870 949.00 | | 1 742 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 236.00 | 3 573 582.00 | | 3 440 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 520.00 | 7 471 391.00 | | 7 443 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 730.00 | | 1 889 730.00 | 1 889 730.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 530.00 | | 1 900 530.00 | 1 900 530.00 |
FM Production stockée | | | -296 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 457.00 | 20 450.00 | | 33 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 749.00 | 20 450.00 | | 33 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 478.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 478.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 320.00 | 19 972.00 | | 27 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 474.00 | 154 801.00 | | 54 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 848.00 | 2 066 929.00 | | 2 031 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 605.00 | 1 813 228.00 | | 1 681 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 244.00 | 253 701.00 | | 350 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 000.00 | | 397 383.00 | 5 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 302.00 | 186 111.00 | 5 422 970.00 | 15 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 186 111.00 | 5 334 639.00 | 15 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 403.00 | | 395 650.00 | 5 140 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 465.00 | | 1 733.00 | 84 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 655.00 | 293 757.00 | 186 111.00 | 2 845 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 523.00 | 293 757.00 | 186 111.00 | 2 843 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 927.00 | | 204 819.00 | 550 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 927.00 | | 204 819.00 | 550 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 363.00 | 309 363.00 | | 309 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 487.00 | 28 281.00 | | 1 742 487.00 |
UX Autres créances clients | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
VB T. V. A. | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 452.00 | 269 465.00 | 667 797.00 | 1 321 452.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 312.00 | 670 119.00 | 667 797.00 | 3 436 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |