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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 14 021.00 | 5 451.00 | 19 473.00 |
AH Fonds commercial | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
AP Constructions | 137 985.00 | 54 364.00 | 83 621.00 | 137 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 3 578.00 | 613.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 140.00 | 181 199.00 | 36 941.00 | 218 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 249.00 | 253 163.00 | 199 086.00 | 452 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BT Marchandises | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CF Disponibilités | 1 039 363.00 | | 1 039 363.00 | 1 039 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 840.00 | | 1 246 840.00 | 1 246 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 089.00 | 253 163.00 | 1 445 926.00 | 1 699 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
DH Report à nouveau | -80 643.00 | -91 382.00 | | -80 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 10 740.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 134 663.00 | 108 326.00 | | 134 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 502.00 | 184 068.00 | | 99 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 112.00 | 109 129.00 | | 106 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 516.00 | 791 119.00 | | 888 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 21 416.00 | | 16 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 852.00 | 100 450.00 | | 98 852.00 |
EA Autres dettes | 101 335.00 | 106 362.00 | | 101 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 263.00 | 1 312 544.00 | | 1 311 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 926.00 | 1 420 870.00 | | 1 445 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 214.00 | 1 260 922.00 | | 1 275 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 184.00 | | 2 973.00 | 450 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 452 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 360 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 289.00 | | 2 339.00 | 89 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 591.00 | | 634.00 | 360 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 571.00 | 15 522.00 | 36 049.00 | 51 571.00 |
VI Groupe et associés | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 205.00 | 39 901.00 | 304.00 | 40 205.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 748.00 | 386 698.00 | 36 049.00 | 422 748.00 |