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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 16 745.00 | 2 728.00 | 19 473.00 |
AH Fonds commercial | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
AP Constructions | 137 985.00 | 63 568.00 | 74 417.00 | 137 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 483.00 | 420.00 | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 950.00 | 119 302.00 | 48 647.00 | 167 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 770.00 | 203 099.00 | 198 671.00 | 401 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 1 300 978.00 | | 1 300 978.00 | 1 300 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 008.00 | | 1 498 008.00 | 1 498 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 779.00 | 203 099.00 | 1 696 680.00 | 1 899 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
DH Report à nouveau | -54 306.00 | -80 643.00 | | -54 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 907.00 | 26 337.00 | | 104 907.00 |
DL TOTAL (I) | 239 569.00 | 134 663.00 | | 239 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 683.00 | 99 502.00 | | 79 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 799.00 | 106 112.00 | | 103 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 781.00 | 888 516.00 | | 1 044 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 16 946.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 151.00 | 98 852.00 | | 106 151.00 |
EA Autres dettes | 108 028.00 | 101 335.00 | | 108 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 110.00 | 1 311 263.00 | | 1 457 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 680.00 | 1 445 926.00 | | 1 696 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 904.00 | 1 275 214.00 | | 1 436 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 249.00 | | 26 770.00 | 452 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 249.00 | 401 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 249.00 | 309 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 317.00 | | 26 770.00 | 360 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 163.00 | 27 001.00 | 77 065.00 | 253 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 021.00 | 2 724.00 | | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 141.00 | 24 278.00 | 77 065.00 | 239 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 037.00 | 15 831.00 | 20 207.00 | 36 037.00 |
VI Groupe et associés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 330.00 | 392 123.00 | 20 207.00 | 412 330.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 330.00 | 392 123.00 | 20 207.00 | 412 330.00 |