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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 18 840.00 | 632.00 | 19 472.00 |
AH Fonds commercial | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
AP Constructions | 137 985.00 | 72 777.00 | 65 207.00 | 137 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 3 332.00 | 76.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 285.00 | 113 962.00 | 78 323.00 | 192 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 758.00 | 208 911.00 | 192 846.00 | 401 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BT Marchandises | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CF Disponibilités | 1 379 351.00 | | 1 379 351.00 | 1 379 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 157.00 | | 1 593 157.00 | 1 593 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 916.00 | 208 911.00 | 1 786 004.00 | 1 994 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 254.00 | 102 654.00 | | 153 254.00 |
DH Report à nouveau | | -54 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 044.00 | 104 907.00 | | 66 044.00 |
DL TOTAL (I) | 305 613.00 | 239 569.00 | | 305 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 552.00 | 79 683.00 | | 41 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 898.00 | 103 799.00 | | 100 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 650.00 | 1 044 781.00 | | 1 220 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 14 668.00 | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | 106 151.00 | | 101 001.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 108 028.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 390.00 | 1 457 110.00 | | 1 480 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 004.00 | 1 696 680.00 | | 1 786 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 664.00 | 1 436 904.00 | | 255 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 341.00 | 43 626.00 | | 21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 770.00 | | 47 533.00 | 401 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 544.00 | | 401 758.00 | 47 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | 67 769.00 | 23 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | 333 679.00 | 23 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 837.00 | | 47 528.00 | 309 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 5.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 098.00 | 29 349.00 | 23 536.00 | 203 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 2 095.00 | | 16 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 353.00 | 27 254.00 | 23 536.00 | 186 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 16 124.00 | 4 075.00 | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 487.00 | 68 178.00 | 309.00 | 68 487.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 740.00 | 255 664.00 | 4 075.00 | 259 740.00 |