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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 11 096.00 | 3 304.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
AP Constructions | 137 985.00 | 100 397.00 | 37 588.00 | 137 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 581.00 | 87 723.00 | 26 858.00 | 114 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 485.00 | 199 293.00 | 116 191.00 | 315 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 88 740.00 | 74 893.00 | 13 847.00 | 88 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 1 775 078.00 | | 1 775 078.00 | 1 775 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 748.00 | 74 893.00 | 1 813 854.00 | 1 888 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 233.00 | 274 187.00 | 1 930 046.00 | 2 204 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 586.00 | 236 953.00 | | 357 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 220 632.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 444 629.00 | 543 901.00 | | 444 629.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 791.00 | 95 351.00 | | 92 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 762.00 | 1 225 587.00 | | 1 237 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 14 889.00 | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 795.00 | 94 596.00 | | 113 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 917.00 | 1 430 424.00 | | 1 462 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 046.00 | 1 974 326.00 | | 1 930 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 154.00 | 204 837.00 | | 225 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 415.00 | | 1 069.00 | 314 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 574.00 | | 1 069.00 | 251 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 636.00 | 16 657.00 | 199 293.00 | 182 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 1 419.00 | 11 096.00 | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 959.00 | 15 237.00 | 188 197.00 | 172 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VW T.V.A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 154.00 | 225 154.00 | | 225 154.00 |