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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 9 676.00 | 4 723.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
AP Constructions | 137 985.00 | 91 191.00 | 46 793.00 | 137 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 512.00 | 81 690.00 | 31 821.00 | 113 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 415.00 | 182 636.00 | 131 779.00 | 314 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BT Marchandises | 88 740.00 | 74 893.00 | 13 847.00 | 88 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BZ Autres créances | 250 724.00 | | 250 724.00 | 250 724.00 |
CF Disponibilités | 1 520 912.00 | | 1 520 912.00 | 1 520 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 441.00 | 74 893.00 | 1 842 547.00 | 1 917 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 856.00 | 257 530.00 | 1 974 326.00 | 2 231 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 953.00 | 219 298.00 | | 236 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 632.00 | 17 655.00 | | 220 632.00 |
DL TOTAL (I) | 543 901.00 | 323 269.00 | | 543 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 351.00 | 97 991.00 | | 95 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225 587.00 | 1 422 516.00 | | 1 225 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 20 775.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 596.00 | 121 735.00 | | 94 596.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 424.00 | 1 701 023.00 | | 1 430 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 326.00 | 2 024 292.00 | | 1 974 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 837.00 | 278 507.00 | | 204 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 626.00 | | 3 294.00 | 368 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 505.00 | 314 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 399.00 | 62 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 106.00 | 251 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 385.00 | | 3 294.00 | 300 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 768.00 | 17 504.00 | 25 635.00 | 190 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 1 419.00 | 5 399.00 | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 111.00 | 16 084.00 | 20 236.00 | 177 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VP Divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 714.00 | 302 714.00 | | 302 714.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |