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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 13 657.00 | 6 142.00 | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
AP Constructions | 137 985.00 | 81 986.00 | 55 998.00 | 137 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 378.00 | 94 102.00 | 67 275.00 | 161 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 626.00 | 190 768.00 | 177 858.00 | 368 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 137 127.00 | 60 000.00 | 77 127.00 | 137 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 1 721 883.00 | | 1 721 883.00 | 1 721 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 434.00 | 60 000.00 | 1 846 434.00 | 1 906 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 061.00 | 250 768.00 | 2 024 292.00 | 2 275 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 298.00 | 153 254.00 | | 219 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 655.00 | 66 044.00 | | 17 655.00 |
DL TOTAL (I) | 323 269.00 | 305 613.00 | | 323 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424.00 | 41 552.00 | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 991.00 | 100 898.00 | | 97 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422 516.00 | 1 220 650.00 | | 1 422 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 15 917.00 | | 20 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 735.00 | 101 001.00 | | 121 735.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 370.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 023.00 | 1 480 390.00 | | 1 701 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 292.00 | 1 786 004.00 | | 2 024 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 507.00 | 255 664.00 | | 278 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 911.00 | 23 083.00 | 41 227.00 | 208 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 1 586.00 | 6 770.00 | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 071.00 | 21 496.00 | 34 457.00 | 190 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 436.00 | 44 292.00 | 144.00 | 44 436.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 507.00 | 278 507.00 | | 278 507.00 |