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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 460.00 | 314 907.00 | 78 553.00 | 393 460.00 |
AN Terrains | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AP Constructions | 294 311.00 | 224 450.00 | 69 861.00 | 294 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823.00 | 43 442.00 | 30 381.00 | 73 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 133.00 | 351 261.00 | 106 872.00 | 458 133.00 |
BF Prêts | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 859.00 | 934 060.00 | 447 798.00 | 1 381 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 338.00 | 99 824.00 | 454 514.00 | 554 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 004.00 | | 1 813 004.00 | 1 813 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 017.00 | 88 673.00 | 4 682 344.00 | 4 771 017.00 |
BZ Autres créances | 802 633.00 | | 802 633.00 | 802 633.00 |
CF Disponibilités | 887 486.00 | | 887 486.00 | 887 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 395.00 | 188 497.00 | 9 038 898.00 | 9 227 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 254.00 | 1 122 557.00 | 9 486 696.00 | 10 609 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 129.00 | 25 278.00 | | 59 129.00 |
DH Report à nouveau | 583 875.00 | 282 568.00 | | 583 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943.00 | 677 028.00 | | 368 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 948.00 | 1 594 874.00 | | 1 621 948.00 |
DP Provisions pour risques | 305 115.00 | 309 845.00 | | 305 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 434.00 | 405 852.00 | | 442 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 549.00 | 715 697.00 | | 747 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447 048.00 | 1 197 915.00 | | 2 447 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759.00 | 3 305 619.00 | | 3 208 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 083.00 | 1 448 263.00 | | 1 401 083.00 |
EA Autres dettes | 39 410.00 | 153 480.00 | | 39 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 900.00 | 409 787.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 200.00 | 6 572 157.00 | | 7 117 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 696.00 | 8 882 729.00 | | 9 486 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 325 670.00 | 9 600 684.00 | 14 926 354.00 | 5 325 670.00 |
FG Production vendue services | 1 293 516.00 | 1 356 600.00 | 2 650 116.00 | 1 293 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 186.00 | 10 957 284.00 | 17 576 469.00 | 6 619 186.00 |
FM Production stockée | | | 677 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 529 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 99 980.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420.00 | 109 521.00 | | 28 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 420.00 | -13 397.00 | | 28 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 152.00 | 104 981.00 | | 32 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 691.00 | 269 031.00 | | 104 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 943.00 | 22 367 179.00 | | 19 592 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 000.00 | 21 690 151.00 | | 19 224 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 943.00 | 677 028.00 | | 368 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 998.00 | | 126 874.00 | 1 294 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 87 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 014.00 | 1 381 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 863.00 | 393 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 665.00 | 900 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 878.00 | | 62 445.00 | 336 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 720.00 | | 48 378.00 | 883 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 400.00 | | 16 051.00 | 74 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 697.00 | 1 190 800.00 | 1 158 948.00 | 715 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 468.00 | 70 091.00 | 92 735.00 | 122 468.00 |
6T Sur comptes clients | 57 386.00 | 35 287.00 | 4 000.00 | 57 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 854.00 | 105 378.00 | 96 735.00 | 179 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 551.00 | 1 296 178.00 | 1 255 683.00 | 895 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 759.00 | 3 208 759.00 | | 3 208 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 972.00 | 612 972.00 | | 612 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 305.00 | 723 305.00 | | 723 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UP Prêts | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 090.00 | | | 4 575 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
VB T. V. A. | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
VC Groupe et associés | 481 819.00 | | | 481 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 382.00 | | | 222 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 249.00 | 5 590 323.00 | 99 926.00 | 5 690 249.00 |
VW T.V.A. | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 152.00 | 4 670 152.00 | | 4 670 152.00 |