| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 948.00 | 455 811.00 | 14 137.00 | 469 948.00 |
AN Terrains | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AP Constructions | 353 752.00 | 300 793.00 | 52 959.00 | 353 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 385.00 | 108 964.00 | 37 422.00 | 146 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 588.00 | 547 770.00 | 154 817.00 | 702 588.00 |
BF Prêts | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 550.00 | 1 413 338.00 | 545 212.00 | 1 958 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 926.00 | 66 808.00 | 852 118.00 | 918 926.00 |
BN En cours de production de biens | 4 344 322.00 | | 4 344 322.00 | 4 344 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 918.00 | | 204 918.00 | 204 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283 722.00 | 54 328.00 | 5 229 394.00 | 5 283 722.00 |
BZ Autres créances | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
CF Disponibilités | 1 942 117.00 | | 1 942 117.00 | 1 942 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 943 628.00 | 121 136.00 | 12 822 492.00 | 12 943 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 178.00 | 1 534 473.00 | 13 367 704.00 | 14 902 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 560.00 | | | 1 813 560.00 |
DH Report à nouveau | | 724 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 287.00 | 1 089 144.00 | | 895 287.00 |
DK Provisions réglementées | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 699.00 | 2 484 560.00 | | 3 436 699.00 |
DP Provisions pour risques | 309 543.00 | 248 075.00 | | 309 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 914.00 | 435 846.00 | | 478 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 457.00 | 683 921.00 | | 788 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 754.00 | 469 743.00 | | 187 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683 802.00 | 3 906 475.00 | | 3 683 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 350.00 | 3 017 616.00 | | 3 159 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 268.00 | 2 078 180.00 | | 1 856 268.00 |
EA Autres dettes | 255 374.00 | 234 768.00 | | 255 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 142 548.00 | 9 733 781.00 | | 9 142 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 704.00 | 12 902 263.00 | | 13 367 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 072 313.00 | 17 152 706.00 | 21 225 019.00 | 4 072 313.00 |
FG Production vendue services | 1 109 623.00 | 2 449 439.00 | 3 559 061.00 | 1 109 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 935.00 | 19 602 145.00 | 24 784 080.00 | 5 181 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 783 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 762 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 499 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 368 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 15 262.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 15 262.00 | | 6 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 2 716.00 | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 221.00 | 2 716.00 | | 58 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 238.00 | 12 546.00 | | -51 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 320.00 | 255 099.00 | | 182 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 960.00 | 426 965.00 | | 278 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 785 413.00 | 23 223 849.00 | | 26 785 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 890 126.00 | 22 134 705.00 | | 25 890 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 287.00 | 1 089 144.00 | | 895 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 672.00 | | 129 703.00 | 1 837 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 211 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825.00 | 1 958 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 735.00 | 1 276 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 711.00 | | 8 237.00 | 461 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 650.00 | | 102 976.00 | 1 182 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 311.00 | | 18 490.00 | 193 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 683.00 | 80 021.00 | 7 366.00 | 1 340 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 461.00 | 12 350.00 | | 443 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 222.00 | 67 671.00 | 7 366.00 | 897 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 852.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 921.00 | 207 232.00 | 102 696.00 | 683 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 001.00 | 66 808.00 | 33 001.00 | 33 001.00 |
6T Sur comptes clients | 26 498.00 | 27 830.00 | | 26 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 499.00 | 94 638.00 | 33 001.00 | 59 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 420.00 | 358 722.00 | 135 697.00 | 743 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 350.00 | 3 159 350.00 | | 3 159 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 717.00 | 983 717.00 | | 983 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 946.00 | 817 946.00 | | 817 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 374.00 | 255 374.00 | | 255 374.00 |
UP Prêts | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 210.00 | 21 875.00 | 17 335.00 | 39 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 242.00 | 5 183 242.00 | | 5 183 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VB T. V. A. | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 754.00 | 187 754.00 | | 187 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 055.00 | 5 555 219.00 | 189 836.00 | 5 745 055.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 746.00 | 5 458 746.00 | | 5 458 746.00 |