| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 711.00 | 443 461.00 | 18 250.00 | 461 711.00 |
AN Terrains | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AP Constructions | 340 908.00 | 293 512.00 | 47 395.00 | 340 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 416.00 | 95 508.00 | 46 908.00 | 142 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 160.00 | 508 202.00 | 116 958.00 | 625 160.00 |
BF Prêts | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 672.00 | 1 340 683.00 | 496 989.00 | 1 837 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 368.00 | 33 001.00 | 451 367.00 | 484 368.00 |
BN En cours de production de biens | 2 560 558.00 | | 2 560 558.00 | 2 560 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 557.00 | 26 498.00 | 5 362 059.00 | 5 388 557.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CF Disponibilités | 3 846 017.00 | | 3 846 017.00 | 3 846 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 773.00 | 59 499.00 | 12 405 274.00 | 12 464 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 445.00 | 1 400 182.00 | 12 902 263.00 | 14 302 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 416.00 | 2 056.00 | | 724 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 144.00 | 722 361.00 | | 1 089 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 560.00 | 1 395 416.00 | | 2 484 560.00 |
DP Provisions pour risques | 248 075.00 | 219 921.00 | | 248 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 846.00 | 603 309.00 | | 435 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 921.00 | 823 230.00 | | 683 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 743.00 | 2 250 641.00 | | 469 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 880 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 906 475.00 | 2 793 773.00 | | 3 906 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 616.00 | 1 547 376.00 | | 3 017 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 180.00 | 1 555 265.00 | | 2 078 180.00 |
EA Autres dettes | 234 768.00 | 192 774.00 | | 234 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 97 049.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 733 781.00 | 10 316 879.00 | | 9 733 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 263.00 | 12 535 525.00 | | 12 902 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 683 830.00 | 13 607 269.00 | 19 291 099.00 | 5 683 830.00 |
FG Production vendue services | 1 111 266.00 | 1 539 799.00 | 2 651 065.00 | 1 111 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 096.00 | 15 147 068.00 | 21 942 164.00 | 6 795 096.00 |
FM Production stockée | | | 329 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 172 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 447 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 262.00 | 16 483.00 | | 15 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 150.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 546.00 | 16 333.00 | | 12 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 099.00 | 160 701.00 | | 255 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 965.00 | 280 420.00 | | 426 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 223 849.00 | 18 829 222.00 | | 23 223 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 134 705.00 | 18 106 861.00 | | 22 134 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 144.00 | 722 361.00 | | 1 089 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 216.00 | | 82 590.00 | 1 783 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 193 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 1 837 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 934.00 | 1 182 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 897.00 | | 9 814.00 | 451 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 975.00 | | 39 609.00 | 1 154 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 344.00 | | 33 167.00 | 176 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 408.00 | 88 492.00 | 9 217.00 | 1 261 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 830.00 | 17 631.00 | | 425 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 578.00 | 70 862.00 | 9 217.00 | 835 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 230.00 | 621 671.00 | 760 980.00 | 823 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 322.00 | 33 001.00 | 62 322.00 | 62 322.00 |
6T Sur comptes clients | 53 479.00 | 6 081.00 | 33 062.00 | 53 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 801.00 | 39 082.00 | 95 384.00 | 115 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 031.00 | 660 753.00 | 856 364.00 | 939 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 616.00 | 3 017 616.00 | | 3 017 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 047.00 | 1 004 047.00 | | 1 004 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 765.00 | 746 765.00 | | 746 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 826.00 | 5 339 826.00 | | 5 339 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 731.00 | 13 190.00 | 35 541.00 | 48 731.00 |
VB T. V. A. | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 743.00 | 281 991.00 | 187 752.00 | 469 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 147.00 | 5 496 295.00 | 228 852.00 | 5 725 147.00 |
VW T.V.A. | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 306.00 | 5 639 554.00 | 187 752.00 | 5 827 306.00 |