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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 500.00 | 405 410.00 | 42 090.00 | 447 500.00 |
AN Terrains | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AP Constructions | 333 271.00 | 274 529.00 | 58 742.00 | 333 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 844.00 | 76 708.00 | 45 136.00 | 121 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 831.00 | 434 744.00 | 182 087.00 | 616 831.00 |
BF Prêts | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 031.00 | 1 191 390.00 | 559 641.00 | 1 751 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 309.00 | 62 796.00 | 519 513.00 | 582 309.00 |
BN En cours de production de biens | 2 544 706.00 | | 2 544 706.00 | 2 544 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305 706.00 | 41 626.00 | 7 264 079.00 | 7 305 706.00 |
BZ Autres créances | 2 017 053.00 | | 2 017 053.00 | 2 017 053.00 |
CF Disponibilités | 332 454.00 | | 332 454.00 | 332 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812 987.00 | 104 422.00 | 12 708 565.00 | 12 812 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 018.00 | 1 295 813.00 | 13 268 205.00 | 14 564 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 657.00 | 1 208 206.00 | | 1 591 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 399.00 | 383 451.00 | | 740 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 056.00 | 2 262 657.00 | | 3 003 056.00 |
DP Provisions pour risques | 398 137.00 | 523 893.00 | | 398 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 973.00 | 362 402.00 | | 352 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 110.00 | 886 295.00 | | 751 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 814.00 | 1 168 537.00 | | 889 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513 013.00 | 2 483 214.00 | | 2 513 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 818.00 | 3 919 579.00 | | 2 881 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 400.00 | 1 419 506.00 | | 1 909 400.00 |
EA Autres dettes | 331 852.00 | 149 521.00 | | 331 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 143.00 | 21 002.00 | | 988 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 039.00 | 9 161 359.00 | | 9 514 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 205.00 | 12 310 311.00 | | 13 268 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 762 068.00 | 13 365 845.00 | 20 127 914.00 | 6 762 068.00 |
FG Production vendue services | 1 074 294.00 | 1 714 970.00 | 2 789 264.00 | 1 074 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 836 362.00 | 15 080 816.00 | 22 917 178.00 | 7 836 362.00 |
FM Production stockée | | | 1 001 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 558 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 705 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971 606.00 | |
GE Autres charges | | | 22 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 430 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 197.00 | 64 138.00 | | 197 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 225.00 | 17 953.00 | | 9 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 422.00 | 83 441.00 | | 206 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 844.00 | 1 130.00 | | 210 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 147.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 758.00 | 19 198.00 | | 211 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | 64 243.00 | | -5 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 933.00 | -46 515.00 | | 284 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 835 840.00 | 26 567 234.00 | | 25 835 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 095 441.00 | 26 183 783.00 | | 25 095 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 399.00 | 383 451.00 | | 740 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 509.00 | | 108 107.00 | 1 663 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 157 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 585.00 | 1 751 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 1 146 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 265.00 | | 32 235.00 | 415 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 089.00 | | 56 508.00 | 1 110 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 155.00 | | 19 364.00 | 138 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 751.00 | 108 124.00 | 20 485.00 | 1 103 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 886.00 | 24 524.00 | | 380 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 865.00 | 83 601.00 | 20 485.00 | 722 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 295.00 | 1 250 355.00 | 1 385 540.00 | 886 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 156.00 | 62 796.00 | 60 156.00 | 60 156.00 |
6T Sur comptes clients | 83 183.00 | 115 270.00 | 156 827.00 | 83 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 339.00 | 178 066.00 | 216 983.00 | 143 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 634.00 | 1 428 421.00 | 1 602 523.00 | 1 029 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 818.00 | 2 881 818.00 | | 2 881 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 041.00 | 812 041.00 | | 812 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 887.00 | 741 887.00 | | 741 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 143.00 | 988 143.00 | | 988 143.00 |
UP Prêts | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 224 366.00 | 7 224 366.00 | | 7 224 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 340.00 | 43 179.00 | 38 161.00 | 81 340.00 |
VB T. V. A. | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 598.00 | 1 827 598.00 | | 1 827 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 814.00 | 279 811.00 | 610 003.00 | 889 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497 395.00 | 9 301 815.00 | 195 580.00 | 9 497 395.00 |
VW T.V.A. | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 026.00 | 6 391 024.00 | 610 003.00 | 7 001 026.00 |