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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 897.00 | 425 830.00 | 26 066.00 | 451 897.00 |
AN Terrains | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AP Constructions | 336 608.00 | 283 382.00 | 53 226.00 | 336 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 716.00 | 82 902.00 | 41 814.00 | 124 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 485.00 | 469 294.00 | 150 191.00 | 619 485.00 |
BF Prêts | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 216.00 | 1 261 408.00 | 521 808.00 | 1 783 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 107.00 | 62 322.00 | 440 785.00 | 503 107.00 |
BN En cours de production de biens | 2 230 850.00 | | 2 230 850.00 | 2 230 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 118.00 | 53 479.00 | 4 031 639.00 | 4 085 118.00 |
BZ Autres créances | 3 766 198.00 | | 3 766 198.00 | 3 766 198.00 |
CF Disponibilités | 1 464 039.00 | | 1 464 039.00 | 1 464 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 129 519.00 | 115 801.00 | 12 013 718.00 | 12 129 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 912 734.00 | 1 377 209.00 | 12 535 525.00 | 13 912 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056.00 | 1 591 657.00 | | 2 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 361.00 | 740 399.00 | | 722 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 416.00 | 3 003 056.00 | | 1 395 416.00 |
DP Provisions pour risques | 219 921.00 | 398 137.00 | | 219 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 309.00 | 352 973.00 | | 603 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 230.00 | 751 110.00 | | 823 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 641.00 | 889 814.00 | | 2 250 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793 773.00 | 2 513 013.00 | | 2 793 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 376.00 | 2 881 818.00 | | 1 547 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 265.00 | 1 909 400.00 | | 1 555 265.00 |
EA Autres dettes | 192 774.00 | 331 852.00 | | 192 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 049.00 | 988 143.00 | | 97 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316 879.00 | 9 514 039.00 | | 10 316 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 525.00 | 13 268 205.00 | | 12 535 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 408 998.00 | 11 550 020.00 | 15 959 017.00 | 4 408 998.00 |
FG Production vendue services | 770 727.00 | 1 435 589.00 | 2 206 316.00 | 770 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 724.00 | 12 985 609.00 | 18 165 333.00 | 5 179 724.00 |
FM Production stockée | | | -313 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 727 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 471 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 483.00 | 197 197.00 | | 16 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 483.00 | 206 422.00 | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 210 844.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 211 758.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | -5 336.00 | | 16 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 701.00 | 163 786.00 | | 160 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 420.00 | 284 933.00 | | 280 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 829 222.00 | 25 835 840.00 | | 18 829 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106 861.00 | 25 095 441.00 | | 18 106 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 361.00 | 740 399.00 | | 722 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 031.00 | | 64 931.00 | 1 751 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 176 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 746.00 | 1 783 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 901.00 | 1 154 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | 4 397.00 | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 112.00 | | 39 764.00 | 1 146 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 419.00 | | 20 770.00 | 157 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 390.00 | 100 919.00 | 30 901.00 | 1 191 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 410.00 | 20 421.00 | | 405 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 980.00 | 80 498.00 | 30 901.00 | 785 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 110.00 | 823 230.00 | 751 110.00 | 751 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 796.00 | 62 322.00 | 62 796.00 | 62 796.00 |
6T Sur comptes clients | 41 626.00 | 18 448.00 | 6 595.00 | 41 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 422.00 | 80 770.00 | 69 391.00 | 104 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 532.00 | 904 000.00 | 820 501.00 | 855 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 376.00 | 1 547 376.00 | | 1 547 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 274.00 | 795 274.00 | | 795 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 321.00 | 701 321.00 | | 701 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
UP Prêts | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 16 200.00 | 22 100.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 676.00 | 3 991 676.00 | | 3 991 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 442.00 | 57 901.00 | 35 541.00 | 93 442.00 |
VB T. V. A. | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 645 399.00 | 3 645 399.00 | | 3 645 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 641.00 | 1 780 897.00 | 469 744.00 | 2 250 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 514.00 | 7 894 829.00 | 195 685.00 | 8 090 514.00 |
VW T.V.A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 106.00 | 7 053 362.00 | 469 744.00 | 7 523 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |