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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 313.00 | 352 029.00 | 63 284.00 | 415 313.00 |
AN Terrains | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AP Constructions | 301 563.00 | 243 987.00 | 57 575.00 | 301 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 854.00 | 52 013.00 | 50 842.00 | 102 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 500.00 | 365 420.00 | 170 080.00 | 535 500.00 |
BF Prêts | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 822.00 | 1 013 449.00 | 520 373.00 | 1 533 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 548.00 | 83 452.00 | 586 096.00 | 669 548.00 |
BN En cours de production de biens | 2 740 223.00 | | 2 740 223.00 | 2 740 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 385.00 | 112 387.00 | 5 435 997.00 | 5 548 385.00 |
BZ Autres créances | 2 796 989.00 | | 2 796 989.00 | 2 796 989.00 |
CF Disponibilités | 271 641.00 | | 271 641.00 | 271 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 358 371.00 | 195 839.00 | 12 162 532.00 | 12 358 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 892 193.00 | 1 209 288.00 | 12 682 904.00 | 13 892 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 59 129.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 948.00 | 583 875.00 | | 840 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 258.00 | 368 943.00 | | 827 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 206.00 | 1 621 948.00 | | 2 339 206.00 |
DP Provisions pour risques | 335 347.00 | 305 115.00 | | 335 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 147.00 | 442 434.00 | | 376 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 494.00 | 747 549.00 | | 711 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619 729.00 | 2 447 048.00 | | 2 619 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 216.00 | 3 208 759.00 | | 4 957 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 395.00 | 1 401 083.00 | | 1 899 395.00 |
EA Autres dettes | 118 960.00 | 39 410.00 | | 118 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 904.00 | 20 900.00 | | 36 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 204.00 | 7 117 200.00 | | 9 632 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 904.00 | 9 486 696.00 | | 12 682 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 818 574.00 | 21 309 166.00 | 26 127 740.00 | 4 818 574.00 |
FG Production vendue services | 1 078 643.00 | 1 978 346.00 | 3 056 989.00 | 1 078 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 217.00 | 23 287 512.00 | 29 184 729.00 | 5 897 217.00 |
FM Production stockée | | | 919 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 262 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 722 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 807 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 886 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 895.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 28 420.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 226.00 | 28 420.00 | | -37 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 149.00 | 32 152.00 | | 164 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 746.00 | 104 691.00 | | 392 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 310 171.00 | 19 592 943.00 | | 31 310 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 482 913.00 | 19 224 000.00 | | 30 482 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 258.00 | 368 943.00 | | 827 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 859.00 | | 171 035.00 | 1 381 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 1 533 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 1 014 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 460.00 | | 21 852.00 | 393 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 433.00 | | 132 723.00 | 900 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 965.00 | | 16 460.00 | 87 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 060.00 | 98 461.00 | 19 072.00 | 934 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 907.00 | 37 122.00 | | 314 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 153.00 | 61 339.00 | 19 072.00 | 619 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 549.00 | 956 634.00 | 992 689.00 | 747 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 824.00 | 53 719.00 | 70 091.00 | 99 824.00 |
6T Sur comptes clients | 88 673.00 | 91 683.00 | 67 969.00 | 88 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 497.00 | 145 402.00 | 138 060.00 | 188 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 046.00 | 1 102 036.00 | 1 130 749.00 | 936 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 216.00 | 4 957 216.00 | | 4 957 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 689.00 | 855 689.00 | | 855 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 563.00 | 822 563.00 | | 822 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
UP Prêts | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 320 934.00 | | | 5 320 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 451.00 | | | 227 451.00 |
VB T. V. A. | 389 662.00 | | | 389 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 377 839.00 | | | 2 377 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500 072.00 | 8 386 337.00 | 113 735.00 | 8 500 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 475.00 | 7 012 475.00 | | 7 012 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |