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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 981 979.00 | 52 914.00 | 2 929 064.00 | 2 981 979.00 |
AP Constructions | 7 375 205.00 | 6 220 638.00 | 1 154 567.00 | 7 375 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 302.00 | 6 275 670.00 | 4 083 632.00 | 10 359 302.00 |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 036.00 | 6 275 670.00 | 4 103 366.00 | 10 379 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 501.00 | 60.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 318.00 | 1 961.00 | | 2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 46 111.00 | -51 517.00 | | 46 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 348.00 | 43 647.00 | | 45 348.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 290.00 | 207 095.00 | | 205 290.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 6 282.00 | 7 531.00 | | 6 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -255 365.00 | -264 170.00 | | -255 365.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 217 114.00 | 3 217 114.00 | | 3 217 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
DG Autres réserves | 10 040 187.00 | 10 040 187.00 | | 10 040 187.00 |
DH Report à nouveau | -11 302 404.00 | -11 038 234.00 | | -11 302 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 365.00 | -264 170.00 | | -255 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 345.00 | 3 422 710.00 | | 3 167 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 11 363.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 020.00 | 827 334.00 | | 906 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 366.00 | 4 280 044.00 | | 4 103 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 302.00 | | | 10 359 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 359 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 359 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 302.00 | | | 10 359 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115 728.00 | 159 942.00 | | 6 115 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115 728.00 | 159 942.00 | | 6 115 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 158.00 | | 902 158.00 | 902 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 021.00 | 3 863.00 | 902 158.00 | 906 021.00 |