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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 417 993.00 | | 417 993.00 | 417 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 340.00 | | 438 340.00 | 438 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 458.00 | 2 117.00 | 438 340.00 | 440 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 375.00 | 1 334 375.00 | | 134 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
DG Autres réserves | 11 805 626.00 | 11 857 301.00 | | 11 805 626.00 |
DH Report à nouveau | -11 793 271.00 | -11 793 271.00 | | -11 793 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015.00 | 748 324.00 | | -4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 276 153.00 | 2 280 169.00 | | 276 153.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 512.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 640.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 34 517.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | 29 674.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 187.00 | 69 344.00 | | 12 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 340.00 | 2 499 514.00 | | 438 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -243.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 064.00 | 4 988 029.00 | | 17 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 904 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 064.00 | 1 083 262.00 | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 167.00 | 5 022 223.00 | | 35 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 182.00 | 4 273 899.00 | | 39 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015.00 | 748 324.00 | | -4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |