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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 981 979.00 | 52 914.00 | 2 929 064.00 | 2 981 979.00 |
AP Constructions | 7 375 205.00 | 6 370 380.00 | 1 004 825.00 | 7 375 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 302.00 | 6 425 411.00 | 3 933 890.00 | 10 359 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 027.00 | 6 425 411.00 | 3 955 615.00 | 10 381 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 217 114.00 | 3 217 114.00 | | 3 217 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
DG Autres réserves | 10 040 187.00 | 10 040 187.00 | | 10 040 187.00 |
DH Report à nouveau | -11 557 769.00 | -11 302 404.00 | | -11 557 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 501.00 | -255 365.00 | | -235 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 844.00 | 3 167 345.00 | | 2 931 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 98.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 345.00 | 902 158.00 | | 979 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 3 664.00 | | 14 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 771.00 | 906 020.00 | | 993 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 615.00 | 4 103 366.00 | | 3 955 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362.00 | 2 318.00 | | 4 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 863.00 | 257 683.00 | | 239 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 501.00 | -255 365.00 | | -235 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 302.00 | | | 10 359 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 359 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 359 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 302.00 | | | 10 359 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275 670.00 | 149 742.00 | | 6 275 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275 670.00 | 149 742.00 | | 6 275 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 345.00 | | 979 345.00 | 979 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 772.00 | 14 427.00 | 979 345.00 | 993 772.00 |