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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 399 875.00 | | 399 875.00 | 399 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 309.00 | | 439 309.00 | 439 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 309.00 | | 439 309.00 | 439 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
DG Autres réserves | 11 805 626.00 | | | 11 805 626.00 |
DH Report à nouveau | -11 801 683.00 | | | -11 801 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 826.00 | | | -13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 309.00 | | | 439 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 826.00 | | | -13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UX Autres créances clients | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |