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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CF Disponibilités | 2 395 428.00 | | 2 395 428.00 | 2 395 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 514.00 | | 2 499 514.00 | 2 499 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 631.00 | 2 117.00 | 2 499 514.00 | 2 501 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 217 114.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
DG Autres réserves | 11 857 301.00 | 10 040 187.00 | | 11 857 301.00 |
DH Report à nouveau | -11 793 271.00 | -11 557 769.00 | | -11 793 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 324.00 | -235 501.00 | | 748 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 169.00 | 2 931 844.00 | | 2 280 169.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 111.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 979 345.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 14 315.00 | | 34 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 344.00 | 993 771.00 | | 69 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 514.00 | 3 955 615.00 | | 2 499 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
FQ Autres produits | | | 30 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988 029.00 | | | 4 988 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904 766.00 | | | 3 904 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083 262.00 | | | 1 083 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 223.00 | 4 362.00 | | 5 022 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 898.00 | 239 863.00 | | 4 273 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 324.00 | -235 501.00 | | 748 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 302.00 | | | 10 359 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357 185.00 | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357 185.00 | 2 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 302.00 | | | 10 359 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 412.00 | 85 420.00 | 6 508 715.00 | 6 425 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425 412.00 | 85 420.00 | 6 508 715.00 | 6 425 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VP Divers | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |