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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CF Disponibilités | 423 075.00 | | 423 075.00 | 423 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 794.00 | | 450 794.00 | 450 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 912.00 | 2 117.00 | 450 794.00 | 452 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
DG Autres réserves | 11 805 626.00 | 11 805 626.00 | | 11 805 626.00 |
DH Report à nouveau | -11 797 287.00 | -11 793 271.00 | | -11 797 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 396.00 | -4 015.00 | | -4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 271 756.00 | 276 153.00 | | 271 756.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 143.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 4 668.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 5 711.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 1 663.00 | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 038.00 | 12 187.00 | | 29 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 794.00 | 438 340.00 | | 450 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 17 064.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 17 064.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661.00 | 35 167.00 | | 6 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057.00 | 39 183.00 | | 11 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 396.00 | -4 015.00 | | -4 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |