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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076 360.00 | 2 076 360.00 | | 2 076 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 694 735.00 | 2 078 360.00 | 616 375.00 | 2 694 735.00 |
072 Créances – Autres | 49 771.00 | 36 466.00 | 13 305.00 | 49 771.00 |
084 Disponibilités | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 238.00 | 36 466.00 | 279 772.00 | 316 238.00 |
110 Total général Actif | 3 010 973.00 | 2 114 826.00 | 896 147.00 | 3 010 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 946 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 215 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -981 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 877 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
242 Autres charges externes. | 61 086.00 | 55 522.00 | | 61 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 823.00 | 32 396.00 | | 46 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 167.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 742.00 | 88 084.00 | | 109 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 742.00 | -88 084.00 | | -109 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 18 015.00 | 20 736.00 | | 18 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188 046.00 | -108 820.00 | | -188 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 697 735.00 | | | 2 697 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 467.00 | | | 2 467.00 |