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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428 903.00 | | 1 428 903.00 | 1 428 903.00 |
072 Créances – Autres | 312 926.00 | | 312 926.00 | 312 926.00 |
084 Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 813 635.00 | | 1 813 635.00 | 1 813 635.00 |
110 Total général Actif | 2 430 010.00 | | 2 430 010.00 | 2 430 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 946 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 927 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 421 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 563 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 576 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 851 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 430 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 428 903.00 | | | 1 428 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 428 903.00 | | | 1 428 903.00 |
242 Autres charges externes. | 1 230 235.00 | | | 1 230 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 275 830.00 | | | 1 275 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
280 Produits financiers | 2 095 847.00 | | | 2 095 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 016 973.00 | | | 2 016 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 083 848.00 | | | 2 083 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 702 222.00 | | | 2 702 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 085 848.00 | | | 2 085 848.00 |