| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
BN En cours de production de biens | 3 357 913.00 | | 3 357 913.00 | 3 357 913.00 |
BZ Autres créances | 515 115.00 | | 515 115.00 | 515 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 961.00 | | 4 242 961.00 | 4 242 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 336.00 | | 4 859 336.00 | 4 859 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 659.00 | 946 659.00 | | 946 659.00 |
DH Report à nouveau | -2 843 778.00 | -2 927 636.00 | | -2 843 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 197.00 | 83 858.00 | | -70 197.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 116.00 | -1 421 918.00 | | -1 492 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 325.00 | | | 1 300 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942 852.00 | 3 563 296.00 | | 4 942 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 275 785.00 | | 107 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 12 848.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 452.00 | 3 851 929.00 | | 6 351 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 336.00 | 2 430 011.00 | | 4 859 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 929 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 057.00 | 3 524 752.00 | | 1 929 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 254.00 | 3 440 895.00 | | 1 999 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 197.00 | 83 858.00 | | -70 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 375.00 | | | 616 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 375.00 | | | 616 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942 852.00 | | 4 942 852.00 | 4 942 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 325.00 | 325.00 | 1 300 000.00 | 1 300 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 515 115.00 | | | 515 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 416.00 | 518 416.00 | | 518 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 452.00 | 108 600.00 | 6 242 852.00 | 6 351 452.00 |