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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083 847.00 | 2 083 847.00 | | 2 083 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 702 222.00 | 2 085 847.00 | 616 375.00 | 2 702 222.00 |
072 Créances – Autres | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
084 Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
110 Total général Actif | 2 746 582.00 | 2 085 847.00 | 660 735.00 | 2 746 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 946 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 627 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 505 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 859 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 166 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
242 Autres charges externes. | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
262 Autres charges | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -281 783.00 | | | -281 783.00 |
294 Charges financières | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300 064.00 | | | -300 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700 202.00 | | | 2 700 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 466.00 | | | 36 466.00 |