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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 552.00 | | 618 552.00 | 618 552.00 |
BN En cours de production de biens | 4 484 427.00 | | 4 484 427.00 | 4 484 427.00 |
BZ Autres créances | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 112.00 | | 228 112.00 | 228 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 171.00 | | 4 980 171.00 | 4 980 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 722.00 | | 5 598 722.00 | 5 598 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 659.00 | 946 659.00 | | 946 659.00 |
DH Report à nouveau | -2 913 975.00 | -2 843 778.00 | | -2 913 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 549.00 | -70 197.00 | | -60 549.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 665.00 | -1 492 116.00 | | -1 552 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 325.00 | 1 300 325.00 | | 1 300 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 514.00 | 4 942 852.00 | | 5 657 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 388.00 | 107 275.00 | | 193 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 387.00 | 6 351 452.00 | | 7 151 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 722.00 | 4 859 336.00 | | 5 598 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 126 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 612.00 | 1 929 057.00 | | 1 126 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 161.00 | 1 999 254.00 | | 1 187 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 549.00 | -70 197.00 | | -60 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657 514.00 | | 5 657 514.00 | 5 657 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 325.00 | | 1 300 325.00 | 1 300 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 649.00 | 67 632.00 | 2 017.00 | 69 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 387.00 | 193 548.00 | 6 957 839.00 | 7 151 387.00 |