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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 375.00 | | 616 375.00 | 616 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 563.00 | | 619 563.00 | 619 563.00 |
BN En cours de production de biens | 5 423 576.00 | | 5 423 576.00 | 5 423 576.00 |
BZ Autres créances | 916 577.00 | | 916 577.00 | 916 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 038.00 | | 6 637 038.00 | 6 637 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 601.00 | | 7 256 601.00 | 7 256 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 659.00 | 946 659.00 | | 946 659.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 524.00 | -2 913 975.00 | | -2 974 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 365.00 | -60 549.00 | | -70 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 623 030.00 | -1 552 665.00 | | -1 623 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 875.00 | 1 300 325.00 | | 3 500 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240 846.00 | 5 657 514.00 | | 5 240 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 418.00 | 193 388.00 | | 135 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 631.00 | 7 151 387.00 | | 8 879 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 601.00 | 5 598 722.00 | | 7 256 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 939 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 835.00 | 1 126 612.00 | | 939 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 199.00 | 1 187 161.00 | | 1 010 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 365.00 | -60 549.00 | | -70 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 846.00 | | 5 240 846.00 | 5 240 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 875.00 | | 3 500 875.00 | 3 500 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 578.00 | 916 578.00 | | 916 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 797.00 | 919 769.00 | 3 028.00 | 922 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 631.00 | 137 910.00 | 8 741 721.00 | 8 879 631.00 |