| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 107 751.00 | 2 499.00 | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 640.00 | 105 159.00 | 51 481.00 | 156 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 097.00 | 118 924.00 | 27 172.00 | 146 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 622.00 | 331 834.00 | 186 788.00 | 518 622.00 |
BT Marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 373.00 | 249 453.00 | 1 496 920.00 | 1 746 373.00 |
BZ Autres créances | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 |
CF Disponibilités | 2 392 847.00 | | 2 392 847.00 | 2 392 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 519.00 | 249 453.00 | 11 085 066.00 | 11 334 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 141.00 | 581 287.00 | 11 271 854.00 | 11 853 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 666 159.00 | | | 6 666 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 684.00 | | | 610 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 842.00 | | | 9 036 842.00 |
DP Provisions pour risques | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 128.00 | | | 1 024 128.00 |
EA Autres dettes | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 191.00 | | | 500 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 777.00 | | | 2 121 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 854.00 | | | 11 271 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 777.00 | | | 2 121 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 980.00 | 90.00 | 105 070.00 | 104 980.00 |
FD Production vendue biens | 833 129.00 | 1 625.00 | 834 754.00 | 833 129.00 |
FG Production vendue services | 5 372 503.00 | 9 871.00 | 5 382 374.00 | 5 372 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 612.00 | 11 586.00 | 6 322 198.00 | 6 310 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 453.00 | |
GE Autres charges | | | 25 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 468.00 | | | 340 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 485.00 | | | 340 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 484.00 | | | -340 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 052.00 | | | 7 006 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 369.00 | | | 6 395 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 684.00 | | | 610 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 053.00 | 34 580.00 | | 876 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 012.00 | 518 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 171.00 | 302 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 327.00 | 34 580.00 | | 315 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 691.00 | 54 687.00 | 51 544.00 | 328 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 472.00 | 3 417.00 | 5 138.00 | 109 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 219.00 | 51 270.00 | 46 406.00 | 219 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 334.00 | | 28 100.00 | 141 334.00 |
6T Sur comptes clients | 232 536.00 | 249 453.00 | 232 536.00 | 232 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 536.00 | 249 453.00 | 232 536.00 | 232 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 870.00 | 249 453.00 | 260 636.00 | 373 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 453.00 | 260 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 114.00 | 424 114.00 | | 424 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 289.00 | 373 289.00 | | 373 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 191.00 | 500 191.00 | | 500 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 373.00 | | | 1 746 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 170.00 | | | 274 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 545.00 | 2 216 910.00 | 36 635.00 | 2 253 545.00 |
VW T.V.A. | 229 851.00 | 229 851.00 | | 229 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 676.00 | 1 975 676.00 | | 1 975 676.00 |