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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 124.00 | 135 276.00 | 60 848.00 | 196 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 100.00 | 122 901.00 | 30 199.00 | 153 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 109.00 | 368 426.00 | 196 683.00 | 565 109.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 328.00 | 331 059.00 | 1 724 269.00 | 2 055 328.00 |
BZ Autres créances | 415 760.00 | | 415 760.00 | 415 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520 000.00 | | 6 520 000.00 | 6 520 000.00 |
CF Disponibilités | 3 034 918.00 | | 3 034 918.00 | 3 034 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 563.00 | 331 059.00 | 11 743 504.00 | 12 074 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 672.00 | 699 485.00 | 11 940 186.00 | 12 639 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 276 842.00 | | | 7 276 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 132.00 | | | 1 069 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 105 975.00 | | | 10 105 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 358.00 | | | 1 122 358.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 471.00 | | | 284 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 212.00 | | | 1 834 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 186.00 | | | 11 940 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 212.00 | | | 1 834 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 475.00 | 45.00 | 106 520.00 | 106 475.00 |
FD Production vendue biens | 603 179.00 | | 603 179.00 | 603 179.00 |
FG Production vendue services | 5 455 497.00 | 161 272.00 | 5 616 769.00 | 5 455 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 151.00 | 161 317.00 | 6 326 468.00 | 6 165 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 059.00 | |
GE Autres charges | | | 89 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 496.00 | | | 7 367 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 363.00 | | | 6 298 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 132.00 | | | 1 069 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 622.00 | | 68 485.00 | 518 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 737.00 | | 68 485.00 | 302 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 834.00 | 57 625.00 | 21 032.00 | 331 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 751.00 | 2 499.00 | | 107 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 083.00 | 55 126.00 | 21 032.00 | 224 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
6T Sur comptes clients | 249 453.00 | 331 059.00 | 249 453.00 | 249 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 453.00 | 331 059.00 | 249 453.00 | 249 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 687.00 | 331 059.00 | 362 687.00 | 362 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 059.00 | 362 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 470.00 | 348 470.00 | | 348 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 448.00 | 347 448.00 | | 347 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 314.00 | 358 314.00 | | 358 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 471.00 | 284 471.00 | | 284 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 328.00 | | | 2 055 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 137.00 | 2 517 502.00 | 36 635.00 | 2 554 137.00 |
VW T.V.A. | 328 277.00 | 328 277.00 | | 328 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 413.00 | 1 766 413.00 | | 1 766 413.00 |