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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 830.00 | 160 707.00 | 51 123.00 | 211 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 100.00 | 130 034.00 | 23 066.00 | 153 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 815.00 | 400 991.00 | 179 824.00 | 580 815.00 |
BT Marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 557.00 | 285 930.00 | 1 740 627.00 | 2 026 557.00 |
BZ Autres créances | 270 016.00 | | 270 016.00 | 270 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520 000.00 | | 6 520 000.00 | 6 520 000.00 |
CF Disponibilités | 4 320 704.00 | | 4 320 704.00 | 4 320 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176 601.00 | 285 930.00 | 12 890 671.00 | 13 176 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 416.00 | 686 921.00 | 13 070 495.00 | 13 757 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 8 345 975.00 | | | 8 345 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 432.00 | | | 1 075 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 181 406.00 | | | 11 181 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 815.00 | | | 1 149 815.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 241.00 | | | 392 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 495.00 | | | 13 070 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 144.00 | 990.00 | 56 134.00 | 55 144.00 |
FD Production vendue biens | 554 225.00 | 5 600.00 | 559 825.00 | 554 225.00 |
FG Production vendue services | 5 518 720.00 | 16 602.00 | 5 535 322.00 | 5 518 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 088.00 | 23 192.00 | 6 151 280.00 | 6 128 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 256.00 | | | 6 863 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 824.00 | | | 5 787 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 432.00 | | | 1 075 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 109.00 | | 25 893.00 | 565 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 580 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 364 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 224.00 | | 25 893.00 | 349 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 427.00 | 40 437.00 | 7 872.00 | 368 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 177.00 | 40 437.00 | 7 872.00 | 258 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 510.00 | 239 510.00 | | 239 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 648.00 | 348 648.00 | | 348 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 241.00 | 392 241.00 | | 392 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 557.00 | 2 026 557.00 | | 2 026 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 628.00 | 2 333 993.00 | 36 635.00 | 2 370 628.00 |
VW T.V.A. | 423 434.00 | 423 434.00 | | 423 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 379.00 | 1 791 379.00 | | 1 791 379.00 |