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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 779.00 | 162 359.00 | 32 421.00 | 194 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 100.00 | 142 946.00 | 10 154.00 | 153 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 614.00 | 415 555.00 | 148 059.00 | 563 614.00 |
BT Marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 372.00 | 298 558.00 | 599 814.00 | 898 372.00 |
BZ Autres créances | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 381 037.00 | | 2 381 037.00 | 2 381 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 370 933.00 | 298 558.00 | 14 072 376.00 | 14 370 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 934 548.00 | 714 113.00 | 14 220 435.00 | 14 934 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 10 260 446.00 | | | 10 260 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 463.00 | | | 760 463.00 |
DL TOTAL (I) | 12 780 908.00 | | | 12 780 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 070.00 | | | 818 070.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 527.00 | | | 1 439 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 220 435.00 | | | 14 220 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 527.00 | | | 1 439 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
FD Production vendue biens | 258 192.00 | -51 000.00 | 207 192.00 | 258 192.00 |
FG Production vendue services | 4 884 263.00 | -71 133.00 | 4 813 129.00 | 4 884 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 278.00 | -122 133.00 | 5 081 144.00 | 5 203 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 558.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 610.00 | | | 5 551 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 147.00 | | | 4 791 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 463.00 | | | 760 463.00 |