| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 475.00 | 160 232.00 | 44 244.00 | 204 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 100.00 | 136 490.00 | 16 610.00 | 153 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 310.00 | 406 972.00 | 166 338.00 | 573 310.00 |
BT Marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 038.00 | 307 180.00 | 1 398 858.00 | 1 706 038.00 |
BZ Autres créances | 259 857.00 | | 259 857.00 | 259 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 676 566.00 | | 676 566.00 | 676 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 684 878.00 | 307 180.00 | 13 377 698.00 | 13 684 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 189.00 | 714 152.00 | 13 544 036.00 | 14 258 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 421 406.00 | 8 345 975.00 | | 9 421 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 039.00 | 1 075 432.00 | | 839 039.00 |
DL TOTAL (I) | 12 020 446.00 | 11 181 406.00 | | 12 020 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 158.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 511.00 | 97 710.00 | | 120 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 298.00 | 239 510.00 | | 321 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 958.00 | 1 149 815.00 | | 941 958.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 9 655.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 399.00 | 392 241.00 | | 136 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 591.00 | 1 889 089.00 | | 1 523 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 036.00 | 13 070 495.00 | | 13 544 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 591.00 | 1 889 089.00 | | 1 523 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 158.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
FD Production vendue biens | 217 755.00 | | 217 755.00 | 217 755.00 |
FG Production vendue services | 5 245 663.00 | 4 860.00 | 5 250 523.00 | 5 245 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 805.00 | 4 860.00 | 5 597 665.00 | 5 592 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 180.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 123.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 315.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 438.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 438.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 100 502.00 | | 24 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 710.00 | 6 863 256.00 | | 6 486 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 670.00 | 5 787 824.00 | | 5 647 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 039.00 | 1 075 432.00 | | 839 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 815.00 | | 27 407.00 | 580 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 36 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 912.00 | 573 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 762.00 | 357 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 930.00 | | 27 407.00 | 364 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 991.00 | 40 740.00 | 34 760.00 | 400 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 741.00 | 40 740.00 | 34 760.00 | 290 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 930.00 | 307 180.00 | 285 930.00 | 285 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 930.00 | 307 180.00 | 285 930.00 | 285 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 930.00 | 307 180.00 | 285 930.00 | 285 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 180.00 | 285 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 298.00 | 321 296.00 | | 321 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 267.00 | 366 267.00 | | 366 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 036.00 | 1 706 038.00 | | 1 706 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 412.00 | 2 004 927.00 | 36 485.00 | 2 041 412.00 |
VW T.V.A. | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 061.00 | 1 403 061.00 | | 1 403 061.00 |