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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 822.00 | 159 878.00 | 25 944.00 | 185 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 474.00 | 140 311.00 | 5 163.00 | 145 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 031.00 | 410 440.00 | 136 592.00 | 547 031.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 243.00 | 88 146.00 | 820 097.00 | 908 243.00 |
BZ Autres créances | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 233 035.00 | | 3 233 035.00 | 3 233 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 283 376.00 | 88 146.00 | 15 195 231.00 | 15 283 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 830 407.00 | 498 585.00 | 15 331 822.00 | 15 830 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 11 020 908.00 | | | 11 020 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 051.00 | | | 815 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595 959.00 | | | 13 595 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 148.00 | | | 791 148.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 285.00 | | | 328 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 863.00 | | | 1 735 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 822.00 | | | 15 331 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 863.00 | | | 1 735 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
FD Production vendue biens | 243 830.00 | | 243 830.00 | 243 830.00 |
FG Production vendue services | 5 351 587.00 | | 5 351 587.00 | 5 351 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 162.00 | | 5 691 162.00 | 5 691 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 146.00 | |
GE Autres charges | | | 136 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 187.00 | | | 6 162 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 136.00 | | | 5 347 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 051.00 | | | 815 051.00 |