| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 562.00 | 194 432.00 | 4 131.00 | 198 562.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AP Constructions | 1 437 248.00 | 619 572.00 | 817 676.00 | 1 437 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 667.00 | 473 590.00 | 32 076.00 | 505 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 585.00 | 1 508 482.00 | 1 639 103.00 | 3 147 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 644.00 | 2 796 076.00 | 2 862 568.00 | 5 658 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BT Marchandises | 7 917 857.00 | 102 937.00 | 7 814 920.00 | 7 917 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 491.00 | 51 160.00 | 1 571 331.00 | 1 622 491.00 |
BZ Autres créances | 1 113 464.00 | | 1 113 464.00 | 1 113 464.00 |
CF Disponibilités | 1 246 743.00 | | 1 246 743.00 | 1 246 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 995.00 | 154 097.00 | 11 880 898.00 | 12 034 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 693 639.00 | 2 950 174.00 | 14 743 466.00 | 17 693 639.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 130.00 | 1 502 130.00 | | 1 502 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DG Autres réserves | 1 947 180.00 | 1 887 884.00 | | 1 947 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 492.00 | 59 295.00 | | 193 492.00 |
DK Provisions réglementées | 10 927.00 | 10 127.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 203.00 | 3 706 911.00 | | 3 901 203.00 |
DP Provisions pour risques | 21 281.00 | 15 620.00 | | 21 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 281.00 | 15 620.00 | | 21 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 716.00 | 2 226 457.00 | | 2 369 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 950.00 | 1 078 018.00 | | 2 077 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 656.00 | 40 007.00 | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 157.00 | 6 582 776.00 | | 5 434 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 210.00 | 673 891.00 | | 788 210.00 |
EA Autres dettes | 48 145.00 | 37 683.00 | | 48 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 147.00 | 39 948.00 | | 51 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 982.00 | 10 678 780.00 | | 10 820 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 466.00 | 14 401 311.00 | | 14 743 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 022 607.00 | | 30 022 607.00 | 30 022 607.00 |
FD Production vendue biens | 624 255.00 | | 624 255.00 | 624 255.00 |
FG Production vendue services | 2 206 922.00 | | 2 206 922.00 | 2 206 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 853 784.00 | | 32 853 784.00 | 32 853 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 098 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 118 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 22 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 029 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 165 002.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 953.00 | 1 118 159.00 | | 1 324 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688.00 | 2 843.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 479.00 | 1 286 004.00 | | 1 326 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 48 366.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 370.00 | 1 096 229.00 | | 1 210 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 323.00 | 1 146 082.00 | | 1 212 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 157.00 | 139 922.00 | | 114 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | -4 276.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 502 747.00 | 32 561 394.00 | | 34 502 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 309 254.00 | 32 502 099.00 | | 34 309 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 492.00 | 59 295.00 | | 193 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 194.00 | | 1 622 392.00 | 5 507 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 288.00 | 74 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 942.00 | 5 658 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465 654.00 | 5 090 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 551.00 | | | 493 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 762.00 | | 1 622 392.00 | 4 933 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 449.00 | 487 262.00 | 266 635.00 | 2 575 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 179.00 | 8 253.00 | | 186 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 270.00 | 479 010.00 | 266 635.00 | 2 389 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 127.00 | 1 487.00 | 688.00 | 10 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 620.00 | 11 281.00 | 5 620.00 | 15 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 747.00 | 12 768.00 | 6 308.00 | 25 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 157.00 | 5 434 157.00 | | 5 434 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 697.00 | 210 697.00 | | 210 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 435.00 | | | 1 559 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
VB T. V. A. | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VC Groupe et associés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 268.00 | 684 268.00 | | 684 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 448.00 | 1 224 501.00 | 460 947.00 | 1 685 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 453.00 | 2 069 453.00 | | 2 069 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 978.00 | | | 708 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 369.00 | | | 958 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 895.00 | 2 785 944.00 | 104 951.00 | 2 890 895.00 |
VW T.V.A. | 286 281.00 | 286 281.00 | | 286 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 769 325.00 | 10 308 379.00 | 460 947.00 | 10 769 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |