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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 851.00 | 204 472.00 | 19 378.00 | 223 851.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AP Constructions | 1 476 602.00 | 1 089 588.00 | 387 014.00 | 1 476 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 512.00 | 452 500.00 | 31 013.00 | 483 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 962.00 | 1 748 306.00 | 639 656.00 | 2 387 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 168.00 | 3 494 866.00 | 1 533 302.00 | 5 028 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BT Marchandises | 8 237 107.00 | 31 057.00 | 8 206 050.00 | 8 237 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 371.00 | 62 958.00 | 2 463 413.00 | 2 526 371.00 |
BZ Autres créances | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 |
CF Disponibilités | 1 349 391.00 | | 1 349 391.00 | 1 349 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 304 470.00 | 94 015.00 | 13 210 455.00 | 13 304 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 332 638.00 | 3 588 881.00 | 14 743 757.00 | 18 332 638.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 130.00 | 1 502 130.00 | | 1 502 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DG Autres réserves | 348 018.00 | 141 089.00 | | 348 018.00 |
DH Report à nouveau | | -10 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 597.00 | 217 447.00 | | 112 597.00 |
DK Provisions réglementées | 16 647.00 | 17 172.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 866.00 | 2 114 794.00 | | 2 226 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 090.00 | 3 353 980.00 | | 3 736 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 195.00 | 3 958 000.00 | | 3 321 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 802.00 | 16 393.00 | | 33 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 713.00 | 6 682 284.00 | | 4 505 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 149.00 | 603 280.00 | | 778 149.00 |
EA Autres dettes | 35 477.00 | 52 117.00 | | 35 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 466.00 | 163 784.00 | | 106 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 516 891.00 | 14 829 839.00 | | 12 516 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 757.00 | 16 944 633.00 | | 14 743 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 321 195.00 | | | 3 321 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 988 898.00 | | 38 988 898.00 | 38 988 898.00 |
FD Production vendue biens | 492 788.00 | | 492 788.00 | 492 788.00 |
FG Production vendue services | 2 086 061.00 | | 2 086 061.00 | 2 086 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 567 746.00 | | 41 567 746.00 | 41 567 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 800 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 604 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 510 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 11 809.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 446.00 | 221 896.00 | | 274 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 974.00 | 372.00 | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 530.00 | 234 077.00 | | 277 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239.00 | 236.00 | | 8 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 923.00 | 230 194.00 | | 252 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 611.00 | 232 879.00 | | 263 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 919.00 | 1 197.00 | | 13 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | 12 383.00 | | 45 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 079 288.00 | 38 280 459.00 | | 42 079 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 966 691.00 | 38 063 012.00 | | 41 966 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 597.00 | 217 447.00 | | 112 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 471.00 | | 395 440.00 | 4 991 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 743.00 | 5 028 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 743.00 | 4 348 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 840.00 | | | 518 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 380.00 | | 395 440.00 | 4 311 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 626.00 | 289 060.00 | 107 819.00 | 3 313 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 248.00 | 6 224.00 | | 198 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 377.00 | 282 836.00 | 107 819.00 | 3 115 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 740.00 | 3 546.00 | 6 194.00 | 9 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 713.00 | 4 505 713.00 | | 4 505 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 887.00 | 2 436 887.00 | | 2 436 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 483.00 | 13 229.00 | 76 254.00 | 89 483.00 |
VB T. V. A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VC Groupe et associés | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 090.00 | 2 736 090.00 | | 2 736 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 455.00 | 3 311 455.00 | | 3 311 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 921.00 | 857 921.00 | | 857 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 231.00 | 3 614 725.00 | 207 506.00 | 3 822 231.00 |
VW T.V.A. | 416 445.00 | 416 445.00 | | 416 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483 090.00 | 11 476 896.00 | 1 006 194.00 | 12 483 090.00 |