| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 851.00 | 198 248.00 | 25 602.00 | 223 851.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AP Constructions | 1 476 602.00 | 998 302.00 | 478 300.00 | 1 476 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 501.00 | 444 996.00 | 23 504.00 | 468 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 277.00 | 1 672 079.00 | 694 198.00 | 2 366 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 471.00 | 3 313 626.00 | 1 677 846.00 | 4 991 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BT Marchandises | 10 725 221.00 | 68 017.00 | 10 657 204.00 | 10 725 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 596.00 | 62 218.00 | 2 067 378.00 | 2 129 596.00 |
BZ Autres créances | 1 192 777.00 | | 1 192 777.00 | 1 192 777.00 |
CF Disponibilités | 1 195 186.00 | | 1 195 186.00 | 1 195 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397 022.00 | 130 235.00 | 15 266 787.00 | 15 397 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 493.00 | 3 443 860.00 | 16 944 633.00 | 20 388 493.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 130.00 | 1 502 130.00 | | 1 502 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DG Autres réserves | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
DH Report à nouveau | -10 518.00 | -565 268.00 | | -10 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 447.00 | 554 750.00 | | 217 447.00 |
DK Provisions réglementées | 17 172.00 | 15 094.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 794.00 | 1 895 269.00 | | 2 114 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 980.00 | 3 666 865.00 | | 3 353 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 000.00 | 2 995 800.00 | | 3 958 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 393.00 | 24 690.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 284.00 | 5 013 158.00 | | 6 682 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 280.00 | 673 152.00 | | 603 280.00 |
EA Autres dettes | 52 117.00 | 154 933.00 | | 52 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 784.00 | 226 282.00 | | 163 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 829 839.00 | 12 754 880.00 | | 14 829 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 944 633.00 | 14 650 149.00 | | 16 944 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958 000.00 | | | 3 958 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 039 933.00 | | 35 039 933.00 | 35 039 933.00 |
FD Production vendue biens | 617 815.00 | | 617 815.00 | 617 815.00 |
FG Production vendue services | 1 949 937.00 | | 1 949 937.00 | 1 949 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 607 684.00 | | 37 607 684.00 | 37 607 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 044 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 989 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 740.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 732 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 809.00 | 151.00 | | 11 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 896.00 | 39 039.00 | | 221 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | 366.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 077.00 | 39 555.00 | | 234 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 4 745.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 194.00 | 48 042.00 | | 230 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | 2 578.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 879.00 | 55 365.00 | | 232 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | -15 810.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | -1 200.00 | | 12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 280 459.00 | 40 140 236.00 | | 38 280 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 063 012.00 | 39 585 487.00 | | 38 063 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 447.00 | 554 750.00 | | 217 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 625.00 | | 336 489.00 | 4 976 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 642.00 | 4 991 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 642.00 | 4 311 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 170.00 | | 26 670.00 | 492 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 203.00 | | 309 819.00 | 4 323 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 428.00 | 346 083.00 | 84 886.00 | 3 052 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 021.00 | 5 228.00 | | 193 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 407.00 | 340 855.00 | 84 886.00 | 2 859 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 3 506.00 | 6 194.00 | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 284.00 | 6 682 284.00 | | 6 682 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 483.00 | 264 483.00 | | 264 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 342.00 | 2 053 342.00 | | 2 053 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 254.00 | 2 068.00 | 74 186.00 | 76 254.00 |
VB T. V. A. | 261 273.00 | 261 273.00 | | 261 273.00 |
VC Groupe et associés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353 980.00 | 2 353 980.00 | | 2 353 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 948 300.00 | 3 948 300.00 | | 3 948 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 243.00 | 826 243.00 | | 826 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 628.00 | 3 378 190.00 | 205 438.00 | 3 583 628.00 |
VW T.V.A. | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 813 446.00 | 14 807 252.00 | 6 194.00 | 14 813 446.00 |