| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 144.00 | 199 822.00 | 4 322.00 | 204 144.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AP Constructions | 1 437 248.00 | 718 084.00 | 719 164.00 | 1 437 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 064.00 | 487 685.00 | 29 380.00 | 517 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 135.00 | 1 643 804.00 | 1 428 331.00 | 3 072 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 095.00 | 3 049 395.00 | 2 646 699.00 | 5 696 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BT Marchandises | 11 194 048.00 | 112 266.00 | 11 081 782.00 | 11 194 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 065.00 | 51 420.00 | 1 262 646.00 | 1 314 065.00 |
BZ Autres créances | 1 079 863.00 | | 1 079 863.00 | 1 079 863.00 |
CF Disponibilités | 1 841 309.00 | | 1 841 309.00 | 1 841 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 559 043.00 | 163 685.00 | 15 395 358.00 | 15 559 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 255 138.00 | 3 213 081.00 | 18 042 057.00 | 21 255 138.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 130.00 | 1 502 130.00 | | 1 502 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DG Autres réserves | 140 009.00 | 1 947 180.00 | | 140 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 762.00 | 193 492.00 | | 21 762.00 |
DK Provisions réglementées | 11 904.00 | 10 927.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 279.00 | 3 901 203.00 | | 1 923 279.00 |
DP Provisions pour risques | 242 718.00 | 21 281.00 | | 242 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 718.00 | 21 281.00 | | 242 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 123.00 | 2 369 716.00 | | 2 544 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 525.00 | 2 077 950.00 | | 4 125 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 291.00 | 51 656.00 | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 088.00 | 5 434 157.00 | | 8 135 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 182.00 | 788 210.00 | | 767 182.00 |
EA Autres dettes | 49 337.00 | 48 145.00 | | 49 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 513.00 | 51 147.00 | | 201 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 876 060.00 | 10 820 982.00 | | 15 876 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042 057.00 | 14 743 466.00 | | 18 042 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 760 800.00 | | 29 760 800.00 | 29 760 800.00 |
FD Production vendue biens | 638 923.00 | | 638 923.00 | 638 923.00 |
FG Production vendue services | 2 188 329.00 | | 2 188 329.00 | 2 188 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 588 052.00 | | 32 588 052.00 | 32 588 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 895 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 487 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 275 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 718.00 | |
GE Autres charges | | | 28 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 934 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 703.00 | 1 324 953.00 | | 951 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510.00 | 688.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 212.00 | 1 326 479.00 | | 952 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 183.00 | 1 210 370.00 | | 887 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 670.00 | 1 212 323.00 | | 888 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 542.00 | 114 157.00 | | 63 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 167.00 | 1 274.00 | | -5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 911 190.00 | 34 502 747.00 | | 33 911 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 889 428.00 | 34 309 254.00 | | 33 889 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 762.00 | 193 492.00 | | 21 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 644.00 | | 1 017 589.00 | 5 658 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -95 921.00 | 170 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 139.00 | 5 696 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 060.00 | 5 026 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 551.00 | | 5 582.00 | 493 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 500.00 | | 1 012 007.00 | 5 090 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 076.00 | 455 085.00 | 201 766.00 | 2 796 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 432.00 | 5 391.00 | | 194 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 645.00 | 449 694.00 | 201 766.00 | 2 601 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 281.00 | 232 718.00 | 11 281.00 | 21 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 088.00 | 8 135 088.00 | | 8 135 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 027.00 | 335 027.00 | | 335 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 386.00 | 95 921.00 | | 112 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 697.00 | | | 1 250 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
VB T. V. A. | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
VC Groupe et associés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 878.00 | 1 057 878.00 | | 1 057 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 245.00 | 1 224 501.00 | 261 744.00 | 1 486 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 944.00 | 4 118 944.00 | | 4 118 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 629.00 | | | 656 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 581.00 | 2 533 537.00 | 107 043.00 | 2 640 581.00 |
VW T.V.A. | 150 763.00 | 150 763.00 | | 150 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 822 769.00 | 15 561 025.00 | 261 744.00 | 15 822 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |