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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 181.00 | 193 021.00 | 4 160.00 | 197 181.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AP Constructions | 1 446 198.00 | 903 507.00 | 542 691.00 | 1 446 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 490.00 | 437 365.00 | 21 125.00 | 458 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 518.00 | 1 518 536.00 | 891 982.00 | 2 410 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 625.00 | 3 052 428.00 | 1 924 197.00 | 4 976 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BT Marchandises | 9 455 231.00 | 139 236.00 | 9 315 995.00 | 9 455 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 684.00 | 60 668.00 | 1 520 016.00 | 1 580 684.00 |
BZ Autres créances | 965 386.00 | | 965 386.00 | 965 386.00 |
CF Disponibilités | 688 479.00 | | 688 479.00 | 688 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 925 857.00 | 199 904.00 | 12 725 953.00 | 12 925 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 902 481.00 | 3 252 332.00 | 14 650 149.00 | 17 902 481.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 130.00 | 1 502 130.00 | | 1 502 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DG Autres réserves | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
DH Report à nouveau | -565 268.00 | | | -565 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 750.00 | -565 268.00 | | 554 750.00 |
DK Provisions réglementées | 15 094.00 | 12 882.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 269.00 | 1 338 307.00 | | 1 895 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 865.00 | 2 783 124.00 | | 3 666 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 800.00 | 2 506 410.00 | | 2 995 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 690.00 | 42 872.00 | | 24 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 158.00 | 7 129 698.00 | | 5 013 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 152.00 | 674 572.00 | | 673 152.00 |
EA Autres dettes | 154 933.00 | 48 435.00 | | 154 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 282.00 | 294 927.00 | | 226 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 880.00 | 13 480 038.00 | | 12 754 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 650 149.00 | 14 884 718.00 | | 14 650 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 995 800.00 | | | 2 995 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 528 380.00 | | 36 528 380.00 | 36 528 380.00 |
FD Production vendue biens | 630 642.00 | | 630 642.00 | 630 642.00 |
FG Production vendue services | 2 271 291.00 | | 2 271 291.00 | 2 271 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 430 313.00 | | 39 430 313.00 | 39 430 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 099 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 037 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 457 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 039.00 | 1 061 853.00 | | 39 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | 510.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 404.00 | 1 062 363.00 | | 39 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 1 718.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 042.00 | 1 052 956.00 | | 48 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | 1 487.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 365.00 | 1 056 161.00 | | 55 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 961.00 | 6 201.00 | | -15 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 787.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 140 236.00 | 34 390 831.00 | | 40 140 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 585 487.00 | 34 956 098.00 | | 39 585 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 750.00 | -565 268.00 | | 554 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 723.00 | | 963 095.00 | 4 301 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 193.00 | 4 976 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | 492 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 470.00 | 4 323 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 998.00 | | 4 895.00 | 489 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 724.00 | | 957 949.00 | 3 650 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 001.00 | | 251.00 | 161 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 579.00 | 220 180.00 | 26 331.00 | 2 858 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 348.00 | 7 396.00 | 2 723.00 | 188 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 231.00 | 212 784.00 | 23 608.00 | 2 670 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 239.00 | 45.00 | 6 194.00 | 6 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 158.00 | 5 013 158.00 | | 5 013 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 933.00 | 154 933.00 | | 154 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 282.00 | 226 282.00 | | 226 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 659.00 | 1 504 659.00 | | 1 504 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 394.00 | 229.00 | 74 165.00 | 74 394.00 |
VB T. V. A. | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VC Groupe et associés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 635.00 | 1 780 635.00 | | 1 780 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 230.00 | 1 886 230.00 | | 1 886 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 989 561.00 | 2 989 561.00 | | 2 989 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 142.00 | 839 142.00 | | 839 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 741.00 | 213 741.00 | | 213 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 432.00 | 2 684 015.00 | 205 417.00 | 2 889 432.00 |
VW T.V.A. | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 730 190.00 | 12 723 996.00 | 6 194.00 | 12 730 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |