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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 009.00 | 188 348.00 | 6 661.00 | 195 009.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AP Constructions | 1 435 168.00 | 810 666.00 | 624 502.00 | 1 435 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 642.00 | 427 533.00 | 18 109.00 | 445 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 914.00 | 1 432 032.00 | 337 882.00 | 1 769 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 723.00 | 2 858 579.00 | 1 443 144.00 | 4 301 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BT Marchandises | 9 955 152.00 | 530 981.00 | 9 424 171.00 | 9 955 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 978.00 | 60 598.00 | 1 226 380.00 | 1 286 978.00 |
BZ Autres créances | 877 448.00 | | 877 448.00 | 877 448.00 |
CF Disponibilités | 1 739 614.00 | | 1 739 614.00 | 1 739 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 511.00 | | 151 511.00 | 151 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033 154.00 | 591 579.00 | 13 441 575.00 | 14 033 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 334 877.00 | 3 450 158.00 | 14 884 718.00 | 18 334 877.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 130.00 | 1 502 130.00 | | 1 502 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DG Autres réserves | 141 089.00 | 140 009.00 | | 141 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 268.00 | 21 762.00 | | -565 268.00 |
DK Provisions réglementées | 12 882.00 | 11 904.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 307.00 | 1 923 279.00 | | 1 338 307.00 |
DP Provisions pour risques | 66 373.00 | 242 718.00 | | 66 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 373.00 | 242 718.00 | | 66 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 124.00 | 2 544 123.00 | | 2 783 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 410.00 | 4 125 525.00 | | 2 506 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 872.00 | 53 291.00 | | 42 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 698.00 | 8 135 088.00 | | 7 129 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 572.00 | 767 182.00 | | 674 572.00 |
EA Autres dettes | 48 435.00 | 49 337.00 | | 48 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 927.00 | 201 513.00 | | 294 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 480 038.00 | 15 876 060.00 | | 13 480 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 884 718.00 | 18 042 057.00 | | 14 884 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 989 307.00 | | 29 989 307.00 | 29 989 307.00 |
FD Production vendue biens | 506 146.00 | | 506 146.00 | 506 146.00 |
FG Production vendue services | 2 224 669.00 | | 2 224 669.00 | 2 224 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 720 122.00 | | 32 720 122.00 | 32 720 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 242 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 917 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 120.00 | |
GE Autres charges | | | 26 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 820 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061 853.00 | 951 703.00 | | 1 061 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 363.00 | 952 212.00 | | 1 062 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 956.00 | 887 183.00 | | 1 052 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 161.00 | 888 670.00 | | 1 056 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | 63 542.00 | | 6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787.00 | -5 167.00 | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 390 831.00 | 33 911 190.00 | | 34 390 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 956 098.00 | 33 889 428.00 | | 34 956 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 268.00 | 21 762.00 | | -565 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 095.00 | | 158 236.00 | 5 696 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 161 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 608.00 | 4 301 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 335.00 | 489 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529 273.00 | 3 650 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 133.00 | | 4 200.00 | 499 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 447.00 | | 153 550.00 | 5 026 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 514.00 | | 487.00 | 170 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 395.00 | 342 525.00 | 533 341.00 | 3 049 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 822.00 | 1 861.00 | 13 335.00 | 199 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 573.00 | 340 664.00 | 520 006.00 | 2 849 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 718.00 | 47 120.00 | 223 465.00 | 242 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 698.00 | 7 129 698.00 | | 7 129 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 278.00 | 235 278.00 | | 235 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 927.00 | 294 927.00 | | 294 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 595.00 | 1 212 595.00 | | 1 212 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 383.00 | 12 698.00 | 61 685.00 | 74 383.00 |
VB T. V. A. | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VC Groupe et associés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 028.00 | 997 028.00 | | 997 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 096.00 | 1 700 467.00 | 85 629.00 | 1 786 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 835.00 | 590 835.00 | | 590 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 511.00 | 151 511.00 | | 151 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 938.00 | 2 254 252.00 | 192 686.00 | 2 446 938.00 |
VW T.V.A. | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 437 167.00 | 13 345 127.00 | 92 039.00 | 13 437 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |