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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 19 738.00 | 1 843.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 023.00 | 276 951.00 | 21 072.00 | 298 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 125.00 | 319 978.00 | 39 147.00 | 359 125.00 |
BT Marchandises | 484 407.00 | 52 592.00 | 431 815.00 | 484 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 772.00 | 23 500.00 | 3 652 272.00 | 3 675 772.00 |
CF Disponibilités | 1 002 907.00 | | 1 002 907.00 | 1 002 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 710.00 | 76 092.00 | 6 734 618.00 | 6 810 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 835.00 | 396 070.00 | 6 773 765.00 | 7 169 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 122 235.00 | 2 023 043.00 | | 122 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 027.00 | 99 441.00 | | 130 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 061.00 | 3 231 285.00 | | 1 361 061.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 574.00 | 110 717.00 | | 102 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 574.00 | 310 717.00 | | 302 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 630.00 | 485 968.00 | | 741 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 461.00 | 2 823 999.00 | | 3 416 461.00 |
EA Autres dettes | 132 449.00 | 194 539.00 | | 132 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 709.00 | 39 712.00 | | 64 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 130.00 | 4 131 328.00 | | 5 110 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 765.00 | 7 673 330.00 | | 6 773 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 101 437.00 | | 15 101 437.00 | 15 101 437.00 |
FG Production vendue services | 886 065.00 | | 886 065.00 | 886 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 987 501.00 | | 15 987 501.00 | 15 987 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 812 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 372.00 | |
GE Autres charges | | | 29 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 039 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 870.00 | 44 025.00 | | 34 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 017.00 | 5 000.00 | | 9 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887.00 | 109 025.00 | | 43 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 495.00 | 66 016.00 | | 55 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 495.00 | 66 405.00 | | 55 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 609.00 | 42 621.00 | | -11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 594.00 | 18 968.00 | | 55 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284 208.00 | 12 116 531.00 | | 16 284 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 154 181.00 | 12 017 090.00 | | 16 154 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 027.00 | 99 441.00 | | 130 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 320.00 | | 1 293.00 | 435 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 487.00 | 359 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 943.00 | 319 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 547.00 | | | 395 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | 1 293.00 | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 116.00 | 3 806.00 | 75 943.00 | 392 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 827.00 | 3 806.00 | 75 943.00 | 368 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 717.00 | | 8 143.00 | 310 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 982.00 | 30 372.00 | 9 762.00 | 31 982.00 |
6T Sur comptes clients | 49 825.00 | | 26 325.00 | 49 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 807.00 | 30 372.00 | 36 087.00 | 81 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 524.00 | 30 372.00 | 44 230.00 | 392 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 372.00 | 44 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 461.00 | 3 416 461.00 | | 3 416 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 772.00 | | | 3 675 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 501.00 | | | 1 105 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 359.00 | | | 397 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 600.00 | 5 320 368.00 | 16 232.00 | 5 336 600.00 |
VW T.V.A. | 407 426.00 | 407 426.00 | | 407 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 500.00 | 4 368 500.00 | | 4 368 500.00 |