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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 655.00 | 248 800.00 | 42 855.00 | 291 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 695.00 | 293 280.00 | 56 415.00 | 349 695.00 |
BT Marchandises | 521 070.00 | 39 878.00 | 481 192.00 | 521 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 693.00 | | 5 985 693.00 | 5 985 693.00 |
BZ Autres créances | 1 411 040.00 | 1 534.00 | 1 409 506.00 | 1 411 040.00 |
CF Disponibilités | 1 114 031.00 | | 1 114 031.00 | 1 114 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 486.00 | 41 412.00 | 9 015 074.00 | 9 056 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 181.00 | 334 692.00 | 9 071 489.00 | 9 406 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 059 718.00 | 847 304.00 | | 1 059 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 362.00 | 212 415.00 | | 363 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 880.00 | 2 168 518.00 | | 2 531 880.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 460.00 | 168 426.00 | | 168 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 460.00 | 301 426.00 | | 301 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 767.00 | 2 542.00 | | 17 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 743.00 | 922 882.00 | | 1 632 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 886.00 | 3 366 234.00 | | 3 416 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 725.00 | 1 049 713.00 | | 979 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 195.00 | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 118 669.00 | 92 091.00 | | 118 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 553.00 | 76 031.00 | | 70 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 149.00 | 5 510 687.00 | | 6 238 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 489.00 | 7 980 631.00 | | 9 071 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 487 172.00 | | 18 487 172.00 | 18 487 172.00 |
FG Production vendue services | 912 495.00 | | 912 495.00 | 912 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 399 667.00 | | 19 399 667.00 | 19 399 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 689 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 131 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 39 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 884.00 | 57 554.00 | | 26 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 884.00 | 126 054.00 | | 26 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 28 458.00 | | 6 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 29 565.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 870.00 | 96 488.00 | | 20 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 697.00 | 118 067.00 | | 157 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 949.00 | 19 668 335.00 | | 19 717 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 354 588.00 | 19 455 920.00 | | 19 354 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 362.00 | 212 415.00 | | 363 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 654.00 | | 7 161.00 | 342 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 349 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 095.00 | | 7 141.00 | 306 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 20.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 699.00 | 10 582.00 | | 282 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 799.00 | 10 582.00 | | 259 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 426.00 | 34.00 | | 301 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 736.00 | 27 142.00 | | 12 736.00 |
6T Sur comptes clients | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 987.00 | 27 142.00 | 40 717.00 | 54 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 413.00 | 27 176.00 | 40 717.00 | 356 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 886.00 | 3 416 886.00 | | 3 416 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 005.00 | 269 005.00 | | 269 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 652.00 | 221 652.00 | | 221 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 693.00 | 5 985 693.00 | | 5 985 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VC Groupe et associés | 796 983.00 | 796 983.00 | | 796 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 321.00 | 506 321.00 | | 506 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 645.00 | 7 419 085.00 | 13 560.00 | 7 432 645.00 |
VW T.V.A. | 416 526.00 | 416 526.00 | | 416 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 406.00 | 4 605 406.00 | | 4 605 406.00 |