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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 772.00 | 261 853.00 | 48 919.00 | 310 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 264.00 | 306 334.00 | 63 930.00 | 370 264.00 |
BT Marchandises | 127 366.00 | 29 127.00 | 98 240.00 | 127 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758 807.00 | | 5 758 807.00 | 5 758 807.00 |
BZ Autres créances | 4 697 277.00 | 1 534.00 | 4 695 743.00 | 4 697 277.00 |
CF Disponibilités | 3 959 771.00 | | 3 959 771.00 | 3 959 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 773 974.00 | 30 660.00 | 14 743 314.00 | 14 773 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 238.00 | 336 994.00 | 14 807 244.00 | 15 144 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 423 080.00 | 1 059 718.00 | | 1 423 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 080.00 | 363 362.00 | | 721 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 959.00 | 2 531 880.00 | | 3 252 959.00 |
DP Provisions pour risques | 169 916.00 | 133 000.00 | | 169 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 215.00 | 168 460.00 | | 173 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 131.00 | 301 460.00 | | 343 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 17 767.00 | | 2 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235 831.00 | 1 632 743.00 | | 3 235 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 638.00 | 3 416 886.00 | | 6 014 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 248.00 | 979 725.00 | | 1 686 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 807.00 | | |
EA Autres dettes | 108 600.00 | 118 669.00 | | 108 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 402.00 | 70 553.00 | | 163 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 211 154.00 | 6 238 149.00 | | 11 211 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 807 244.00 | 9 071 489.00 | | 14 807 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 544 501.00 | | 25 544 501.00 | 25 544 501.00 |
FG Production vendue services | 1 180 574.00 | | 1 180 574.00 | 1 180 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 725 075.00 | | 26 725 075.00 | 26 725 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 827 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 873 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 317.00 | 26 884.00 | | 69 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 317.00 | 26 884.00 | | 69 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 778.00 | 6 014.00 | | 179 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 694.00 | 6 014.00 | | 216 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 377.00 | 20 870.00 | | -147 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 966.00 | 157 697.00 | | 282 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 899 684.00 | 19 717 949.00 | | 26 899 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 178 604.00 | 19 354 588.00 | | 26 178 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 080.00 | 363 362.00 | | 721 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 695.00 | 20 599.00 | | 349 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 370 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 235.00 | 19 117.00 | | 313 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | 1 482.00 | | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 280.00 | 13 053.00 | | 293 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 381.00 | 13 053.00 | | 270 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 460.00 | 41 671.00 | | 301 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 878.00 | 9 464.00 | 20 216.00 | 39 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 412.00 | 9 464.00 | 20 216.00 | 41 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 872.00 | 51 135.00 | 20 216.00 | 342 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 219.00 | 20 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 638.00 | 6 014 638.00 | | 6 014 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 230.00 | 380 230.00 | | 380 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 553.00 | 331 553.00 | | 331 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 807.00 | | | 5 758 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 530 720.00 | | | 3 530 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 475.00 | | | 979 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 543 945.00 | 10 528 933.00 | 15 012.00 | 10 543 945.00 |
VW T.V.A. | 775 168.00 | 775 168.00 | | 775 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 975 323.00 | 7 975 323.00 | | 7 975 323.00 |