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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 20 336.00 | 1 245.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 279.00 | 234 477.00 | 30 802.00 | 265 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 626.00 | 278 102.00 | 47 524.00 | 325 626.00 |
BT Marchandises | 392 176.00 | 43 155.00 | 349 021.00 | 392 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 899.00 | 16 073.00 | 4 065 825.00 | 4 081 899.00 |
BZ Autres créances | 1 105 457.00 | 1 534.00 | 1 103 923.00 | 1 105 457.00 |
CF Disponibilités | 1 223 464.00 | | 1 223 464.00 | 1 223 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 563.00 | 60 762.00 | 6 889 801.00 | 6 950 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 189.00 | 338 863.00 | 6 937 326.00 | 7 276 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 252 261.00 | 122 235.00 | | 252 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 696.00 | 130 027.00 | | 178 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 757.00 | 1 361 061.00 | | 1 539 757.00 |
DP Provisions pour risques | 86 082.00 | 200 000.00 | | 86 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 916.00 | 102 574.00 | | 110 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 998.00 | 302 574.00 | | 196 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363.00 | 1 523.00 | | 15 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 999.00 | 741 630.00 | | 1 164 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 332.00 | 3 416 461.00 | | 3 094 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 011.00 | 753 358.00 | | 792 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 97 644.00 | 132 449.00 | | 97 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 662.00 | 64 709.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 571.00 | 5 110 130.00 | | 5 200 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 326.00 | 6 773 765.00 | | 6 937 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 131 421.00 | | 16 131 421.00 | 16 131 421.00 |
FG Production vendue services | 1 004 549.00 | | 1 004 549.00 | 1 004 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135 969.00 | | 17 135 969.00 | 17 135 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 218 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 408 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 23 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 668.00 | 34 870.00 | | 45 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 017.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 168.00 | 43 887.00 | | 250 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 504.00 | 55 495.00 | | 48 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 551.00 | 55 495.00 | | 136 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 617.00 | -11 609.00 | | 113 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 403.00 | 55 594.00 | | 103 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 475 367.00 | 16 284 208.00 | | 17 475 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296 672.00 | 16 154 181.00 | | 17 296 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 696.00 | 130 027.00 | | 178 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 125.00 | | 14 671.00 | 359 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 15 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 168.00 | 325 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 294.00 | 286 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 604.00 | | 14 551.00 | 319 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | 120.00 | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 978.00 | 3 453.00 | 45 329.00 | 319 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 689.00 | 3 453.00 | 45 329.00 | 296 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 574.00 | 94 424.00 | 200 000.00 | 302 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 592.00 | 13 685.00 | 23 123.00 | 52 592.00 |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | 16 073.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 092.00 | 31 292.00 | 46 623.00 | 76 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 666.00 | 125 716.00 | 246 623.00 | 378 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 332.00 | 3 094 332.00 | | 3 094 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 688.00 | 254 688.00 | | 254 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 899.00 | | | 4 081 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 964 214.00 | | | 964 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 590.00 | 5 299 113.00 | 15 477.00 | 5 314 590.00 |
VW T.V.A. | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 571.00 | 4 035 571.00 | | 4 035 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |