| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 20 933.00 | 647.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 828.00 | 232 967.00 | 45 861.00 | 278 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 096.00 | 277 189.00 | 60 906.00 | 338 096.00 |
BT Marchandises | 583 424.00 | 36 877.00 | 546 547.00 | 583 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122 349.00 | | 7 122 349.00 | 7 122 349.00 |
BZ Autres créances | 1 026 890.00 | 1 534.00 | 1 025 356.00 | 1 026 890.00 |
CF Disponibilités | 879 010.00 | | 879 010.00 | 879 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623 580.00 | 38 411.00 | 9 585 168.00 | 9 623 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 675.00 | 315 601.00 | 9 646 075.00 | 9 961 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 430 957.00 | 252 261.00 | | 430 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 346.00 | 178 696.00 | | 416 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 104.00 | 1 539 757.00 | | 1 956 104.00 |
DP Provisions pour risques | 201 500.00 | 86 082.00 | | 201 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 727.00 | 110 916.00 | | 125 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 227.00 | 196 998.00 | | 327 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 242.00 | 15 363.00 | | 14 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 267.00 | 1 164 999.00 | | 684 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 706.00 | 3 094 332.00 | | 4 942 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 992.00 | 792 011.00 | | 1 324 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 13 560.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 296 061.00 | 97 644.00 | | 296 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 776.00 | 22 662.00 | | 88 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 744.00 | 5 200 571.00 | | 7 362 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 075.00 | 6 937 326.00 | | 9 646 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 362 744.00 | | | 7 362 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 401 421.00 | 617 324.00 | 22 018 745.00 | 21 401 421.00 |
FG Production vendue services | 729 644.00 | 235 441.00 | 965 085.00 | 729 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 131 065.00 | 852 765.00 | 22 983 830.00 | 22 131 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 036 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 052 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 293 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 899.00 | 45 668.00 | | 20 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 582.00 | 200 000.00 | | 17 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 481.00 | 250 168.00 | | 38 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 147.00 | 48 504.00 | | 39 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | 86 082.00 | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 147.00 | 136 551.00 | | 172 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 667.00 | 113 617.00 | | -133 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 962.00 | 103 403.00 | | 191 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 081 742.00 | 17 475 367.00 | | 23 081 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 396.00 | 17 296 672.00 | | 22 665 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 346.00 | 178 696.00 | | 416 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 626.00 | | 19 640.00 | 325 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 338 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 300 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 860.00 | | 19 560.00 | 286 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 80.00 | 15 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 102.00 | 5 098.00 | 6 010.00 | 278 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 812.00 | 5 098.00 | 6 010.00 | 254 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 998.00 | 147 811.00 | 17 582.00 | 196 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 155.00 | 26 031.00 | 32 309.00 | 43 155.00 |
6T Sur comptes clients | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 762.00 | 26 031.00 | 48 382.00 | 60 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 760.00 | 173 842.00 | 65 964.00 | 257 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 842.00 | 48 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 000.00 | 17 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 706.00 | 4 942 706.00 | | 4 942 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 646.00 | 243 646.00 | | 243 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 232.00 | 230 232.00 | | 230 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 061.00 | 296 061.00 | | 296 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 122 349.00 | 7 122 349.00 | | 7 122 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VC Groupe et associés | 502 583.00 | 502 583.00 | | 502 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 551.00 | 452 551.00 | | 452 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 970.00 | 8 160 572.00 | 14 398.00 | 8 174 970.00 |
VW T.V.A. | 686 023.00 | 686 023.00 | | 686 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 477.00 | 6 678 477.00 | | 6 678 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |