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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 21 531.00 | 50.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 514.00 | 238 268.00 | 46 246.00 | 284 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 654.00 | 282 699.00 | 59 955.00 | 342 654.00 |
BT Marchandises | 546 747.00 | 12 736.00 | 534 011.00 | 546 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 848.00 | 40 717.00 | 3 786 131.00 | 3 826 848.00 |
BZ Autres créances | 2 563 852.00 | 1 534.00 | 2 562 319.00 | 2 563 852.00 |
CF Disponibilités | 866 997.00 | | 866 997.00 | 866 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 663.00 | 54 987.00 | 7 920 676.00 | 7 975 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 317.00 | 337 686.00 | 7 980 631.00 | 8 318 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 847 304.00 | 430 957.00 | | 847 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 415.00 | 416 346.00 | | 212 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 518.00 | 1 956 104.00 | | 2 168 518.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 201 500.00 | | 133 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 426.00 | 125 727.00 | | 168 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 426.00 | 327 227.00 | | 301 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 14 242.00 | | 2 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 882.00 | 684 267.00 | | 922 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 234.00 | 4 942 706.00 | | 3 366 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 713.00 | 1 324 992.00 | | 1 049 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 11 700.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 92 091.00 | 296 061.00 | | 92 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 031.00 | 88 776.00 | | 76 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 687.00 | 7 362 744.00 | | 5 510 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 631.00 | 9 646 075.00 | | 7 980 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 687.00 | 7 362 744.00 | | 5 510 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542.00 | 14 242.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 054 970.00 | 471 215.00 | 18 526 185.00 | 18 054 970.00 |
FG Production vendue services | 793 832.00 | 169 862.00 | 963 694.00 | 793 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 848 802.00 | 641 077.00 | 19 489 879.00 | 18 848 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 536 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 091 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 699.00 | |
GE Autres charges | | | 29 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 302 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 666.00 | 3 936.00 | | 21 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 554.00 | 20 899.00 | | 57 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 500.00 | 17 582.00 | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 054.00 | 38 481.00 | | 126 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 458.00 | 39 147.00 | | 28 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | 172 147.00 | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 488.00 | -133 667.00 | | 96 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 067.00 | 191 962.00 | | 118 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 668 335.00 | 23 081 742.00 | | 19 668 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 455 920.00 | 22 665 396.00 | | 19 455 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 415.00 | 416 346.00 | | 212 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 096.00 | | 9 617.00 | 338 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 342 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 306 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 409.00 | | 9 577.00 | 300 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | 40.00 | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 189.00 | 8 683.00 | 3 173.00 | 277 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | 389.00 | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 900.00 | 8 683.00 | 2 784.00 | 253 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 227.00 | 42 699.00 | 68 500.00 | 327 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 877.00 | 1 225.00 | 25 367.00 | 36 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 411.00 | 41 943.00 | 25 367.00 | 38 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 638.00 | 84 642.00 | 93 867.00 | 365 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 642.00 | 25 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 234.00 | 3 366 234.00 | | 3 366 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 929.00 | 282 929.00 | | 282 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 383.00 | 269 383.00 | | 269 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 848.00 | 3 826 848.00 | | 3 826 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 831.00 | 2 050 831.00 | | 2 050 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VP Divers | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 610.00 | 348 610.00 | | 348 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 524.00 | 6 518 865.00 | 13 660.00 | 6 532 524.00 |
VW T.V.A. | 453 268.00 | 453 268.00 | | 453 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 805.00 | 4 587 805.00 | | 4 587 805.00 |