| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 216.00 | 30 285.00 | 12 930.00 | 43 216.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325.00 | 107 832.00 | 16 492.00 | 124 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 611.00 | 29 512.00 | 4 099.00 | 33 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 155.00 | 167 630.00 | 82 525.00 | 250 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 360.00 | 13 052.00 | 143 308.00 | 156 360.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 939 776.00 | | 939 776.00 | 939 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 543.00 | 13 052.00 | 1 176 491.00 | 1 189 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 699.00 | 180 682.00 | 1 259 016.00 | 1 439 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 701.00 | 628 633.00 | | 671 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 912.00 | 43 068.00 | | 49 912.00 |
DK Provisions réglementées | 186.00 | | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 842 801.00 | 792 701.00 | | 842 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 124.00 | 28 987.00 | | 34 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 124.00 | 28 987.00 | | 34 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 620.00 | 170 449.00 | | 199 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 367.00 | 183 106.00 | | 181 367.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 903.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 091.00 | 354 459.00 | | 382 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 016.00 | 1 176 148.00 | | 1 259 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 091.00 | 354 459.00 | | 382 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 057.00 | | 2 426 057.00 | 2 426 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 057.00 | | 2 426 057.00 | 2 426 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 749.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 8 749.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 8 749.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 4 973.00 | | 8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 923.00 | 2 411 403.00 | | 2 445 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 010.00 | 2 368 336.00 | | 2 396 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 912.00 | 43 068.00 | | 49 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 317.00 | 37 032.00 | | 34 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 935.00 | 8 595.00 | 9 900.00 | 168 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 565.00 | 6 679.00 | 9 900.00 | 140 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 186.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 987.00 | 5 137.00 | | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 987.00 | 5 323.00 | | 28 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UP Prêts | 17 355.00 | 834.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 213.00 | 175 692.00 | 16 520.00 | 192 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 091.00 | 382 091.00 | | 382 091.00 |